SISCONT: Software de contabilidad y finanzas (página 2)

Ruta de donde se recuperarán las tablas para el nuevo año o nuevas empresas (Plan de cuentas, orígenes, etc.).

Mantenimiento de Datos

Este utilitario nos permite reconstruir los índices de las bases de datos, así como los saldos acumulados que mantengan las cuentas.

Se debe realizar este procedimiento luego de fallas de energía, o cuando se detecta alguna inconsistencia al emitir un informe. También se debe proceder con está opción luego de recibir información de otro sistema (vía importación de datos).

Datos Generales de la Empresa

En esta área se digita el año de trabajo que se sistema validará al ingresar los voucher (comprobantes). Además de los datos de la empresa que se imprimirán en la cabecera de los reportes, para lo cual se cuenta con 4 campos que se imprimirán al lado izquierdo de la cabecera.

Tenemos también casilleros diseñados para parametrizar datos como:

Moneda, en donde colocaremos tanto el símbolo como el nombre de la moneda local,

Siglas del Código Tributario: Para el caso del Perú se utilizará las siglas R.U.C.

Siglas del Código Impuesto: Para el caso del Perú se utilizará I.G.V.

Un recuadro donde se colocará un check si los valores utilizan decimales.

Server, Nos indica la rutraq en donde se encuentra el Servidor de Licencia de Siscont.

Un recuadro para personalizar el fondo de pantalla, cuya extensión es .JPG.

Plan de cuentas

De acuerdo a las disposiciones legales pertinentes, las empresas de acuerdo a su actividad establecen sus planes de cuentas. Los códigos y su nomenclatura se precisan en la lista de cuentas del Plan Contable.

El Sistema nos presenta los siguientes campos:

Tablas 

El sistema utiliza las siguientes  Tablas:

• Plan de Cuentas

• Orígenes

• Tipo de Documento

• Proveedores/Clientes/…

• Tipo de Cambio Diario

• Cobrador

• Zonas

• Parámetros de Cuenta

ORÍGENESEn esta área se ingresarán los orígenes definidos por el usuario de acuerdo a un criterio de clasificación por Ej.: Compras, Ventas, Ingresos…

Se registran en los siguientes campos:

Tipo de Documento

En esta área se definen los documentos, que nos permitirán identificar a cada uno de ellos al ingresar los datos del documento en el proceso de voucher.

Los campos que utiliza esta tabla, son:

Proveedores / Clientes /….

Este archivo nos servirá para ingresar los agentes económicos (personas naturales o jurídicas) que de alguna forma establezcan relación con la empresa, agrupados hasta en nueve tipos definidos por el usuario por Ej.: Proveedores, clientes, terceros….

También puede ser alimentado directamente a través del ingreso de voucher.

Se tendrán que definir los siguientes campos:

Tipo de Cambio Diario

En este archivo se almacena el tipo de cambio diario a utilizar. Su finalidad es facilitar el ingreso de este dato en los voucher.

Se definirán los siguientes campos:

Cobradores

En esta área se ingresarán los cobradores de la empresa.

Se registran en los siguientes campos:

ZONASEn esta área se ingresarán las zonas de cobranza de la empresa.

Se registran en los siguientes campos:

Parámetros de Cuentas

En esta opción se definen algunas cuentas especiales para el sistema, las cuales permiten que se solicite la información necesaria para los registros auxiliares. 

Se definirán los siguientes campos:

Ingreso de comprobantes (Voucher)

El comprobante de ingreso o Voucher, contiene dos o más registros por cada operación realizada en la empresa. Comprende los siguientes procesos:

VOUCHER (COMPROBANTES)

Es el comprobante de diario que contiene dos o mas registros por cada operación realizada en la empresa.

En la cabecera de un Voucher ingresamos los siguientes datos:

Para los registros del Voucher ingresamos los siguientes datos:

En caso de haber ingresado una cuenta con análisis, se debe proceder con el registro del documento o su cancelación, dependiendo el caso. Para la  provisión del documento se dará doble click en Registrar Documento:

Aparecerá esta pantalla en donde es necesario ingresar los datos que se solicitan:

Para el caso de la cancelación del documento, aparece la siguiente pantalla:

Asistente (Mago)

Esta opción tiene como finalidad facilitar el ingreso de los Voucher de Compra, Ventas y Retenciones, ingresando  una sola operación y en forma automática se genera el Voucher contable.

Impresión de Voucher

Esta opción nos permite emitir un reporte por impresora de un tipo y rango de voucher, en forma consecutiva. Para realizar esta impresión se selecciona el Origen de los voucher y luego el rango a imprimir.

Borrado de Voucher

Esta opción nos permite la eliminación de uno o un grupo de voucher, de acuerdo a los parámetros que se ingresen. Esta operación se realiza seleccionando el Origen de los voucher a borrar y luego se define el rango para ser eliminado.

Consistencia

Este utilitario nos presenta las anomalías que pueden haber en cada uno de los voucher para el mes de trabajo en que nos encontremos: 

• Cuenta inexistente.

• Voucher descuadrado en S/.

• Voucher descuadrado en US$.

• Voucher descuadrado en S/. y US$.

• Tipo de cambio diferente de cero para las cuentas de utilidad/pérdida por diferencia de cambio.

• La cuenta no es tipo Registro (solo tipo Registro son imputables).

• Moneda distinta a soles para cuentas de ingresos o gastos financieros. 

Voucher de Documentos Cancelados

Mediante este proceso el sistema genera las diferencias de cambio, para las obligaciones en moneda extranjera canceladas en el periodo de trabajo; determinando la diferencia de cambio entre la provisión y la cancelación para las del mes y para provisiones de meses anteriores considera el tipo de cambio del mes anterior.

Voucher de Documentos Pendientes

Actualiza las obligaciones no canceladas en moneda extranjera con los tipos de cambio del documento si es del mes o considera el tipo de cambio del mes anterior y lo compara con el del mes de trabajo, lo que obliga a realizar este proceso mes por mes en forma cronológica, determinando la respectiva diferencia de cambio.

Voucher por Saldo de Cuentas

Actualiza basado en los saldos de fin de mes de las cuentas que solamente se han procesado en moneda extranjera o moneda naconal , comparando el saldo historico con el monto en la otra moneda multiplicado por el tipo de cambio venta de fin de mes cuando el saldo sea deudor, y utiliza el tipo de cambio compra de fin de mes cuando el saldo sea acreedor.

Asiento por destino

• Análisis Naturaleza vs. Función

• Amarre automático mensual

Análisis de Naturaleza vs. Función

Es un informe que nos permite hacer un análisis cruzado de los gastos de Naturaleza vs. Función. 

Este informe no requiere que se procese amarres automáticos por lo que nos permite solicitarlo en cualquier momento y utilizarlo para comprobar el resultado del proceso de amarres.

Proceso de Amarre de Cuentas

La ejecución de este proceso nos permite generar de forma automática un asiento de transferencia, de acuerdo a las cuentas ingresadas en Amarre de Cuentas. Solo debe generar un voucher por mes. Si se tiene que ingresar o modificar un gasto luego de este proceso, se deberá usar la opción Borrar Voucher para eliminar el comprobante generado y volver a procesar el Amarre Automático.

El número de voucher que genera dependerá del tipo de Origen, el cual fue asignado en Parámetros de Cuenta.

Informes  contables  

Son todos aquellos informes oficiales provenientes de los registros de Voucher en un sistema mecanizado que sirve de sustento para las entidades de control y fiscalizadoras.

Los libros contables principales son:

• Libro Diario

• Libro Mayor

• Libro Caja y Bancos

Libro Diario

Registro cronológico de las transacciones contables utilizando la partida doble y codificada de acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa.

La información en este reporte contable puede ser solicitada en forma Analítica, por Origen o en forma de Resumen. Pudiéndose mostrar por tipo de moneda o por periodo.

Libro Mayor

Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla así movimientos deudores y acreedores de cada una de ellas.

Puede ser presentado en forma Analítica o de Resumen, determinando tipo de moneda y período, mostrando el análisis de una cuenta definida por el usuario Desde- Hasta.

Libro Caja y Bancos

Registro cronológico de las transacciones contables de caja y bancos de la empresa, utilizando la partida doble, y codificados de acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa.

Este utilitario nos permite una impresión del libro caja y bancos de acuerdo a las opciones Mensual y Acumulado, definiendo además el tipo de moneda.

Registros auxiliares

El sistema también contempla los libros auxiliares, siendo estos los siguientes:

• Libro Compras

• Libro Ventas

Registro de Compras

Registro auxiliar obligatorio para controlar las adquisiciones que realiza la empresa en un período determinado y sustenta el crédito fiscal del Impuesto a las Ventas.

Este libro puede ser presentado por tipo de moneda así como en forma mensual o acumulada

Registro de Ventas

Registro auxiliar obligatorio para controlar y presentar las ventas que realiza la empresa en un mes y sustenta el débito fiscal del Impuesto General a las Ventas.

Este informe se presenta tomando en cuenta la moneda y el período, siendo éste mensual o acumulado.

Creación de Usuarios 

Nos permite registrar a los usuarios definiendo las opciones donde tendrá acceso. Se definen los siguientes campos:

Luego se define el acceso a cada uno de los ambientes del sistema. Por defecto no se tiene acceso a ningún modulo.

Se recomienda ingresar a los usuarios del sistema con su respectiva clave, la que permitirá alimentar el Control de Auditoría. Una vez que ya se crearon todos los usuarios, teniendo un usuario como administrador con acceso a todo, es recomendable eliminar el usuario DEMO.

Formato de Cheques

Este utilitario nos indica el formato de impresión de cheques. La numeración es medida en milímetros para adecuar la impresión a su formato de cheque – voucher establecido. El formato también define la impresión del voucher. Además, tenemos la opción de definir la impresión de acuerdo a si poseemos un formato establecido de cheques y voucher.

También podemos definir un cheque suelto por banco, respetando inclusive el correlativo de la chequera y el origen de la transacción.

Formato de Letras

Este utilitario nos permite la emisión de letras directamente desde el módulo de cobranzas. La información para el llenado de las letras se obtiene parte del cliente y parte de su avalista, esto se obtiene de la tabla de proveedores y clientes.

También podemos definir un cheque suelto por banco, respetando inclusive el correlativo de la chequera y el origen de la transacción.

 Apertura de un Nuevo Año

Para generar el asiento de apertura de un nuevo año, se debe seleccionar el mes "0", y luego se procede a crear la ruta

Autor:

Ozkitar Pineda