Planta Procesadora y Comercializadora de Alimentos – Producto: Procesado de Papas "PALIPAPA". (página 9)

Consumo luz S/.

Escenario 03

Escenario 02

Escenario 01

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2008

Procesadora

151,18

151,18

226,82

226,82

378,02

Peladora

676,54

676,54

1015,01

1015,01

1691,65

Total S.

827,72

827,72

1241,83

1241,83

2069,67

Total $

262,77

262,77

394,23

394,23

657,04

Procesadora y peladora pq.

horas trabajo

Producción paq. X día Escenario 03

Producción paq. X día Escenario 02

Producción paq. X día Escenario 01

Horas de trabajo x día Escenario 03

Horas de trabajo x día Escenario 02

Horas de trabajo x dia Escenario 01

40

1

231

346

577

5,77

8,65

14,42

Procesadora 0,2 Kw/hora

Peladora 0,895 Kw/hora

Luz: tarifa S/. / kwh =

0,36412

Kw/h

Potencia Usada S/, por hora

consumo Kwh. escenario 03

consumo Kwh. escenario 02

consumo Kwh. escenario 01

Escenario de consumo 03 S/. / día

Escenario de consumo 02 S/. / día

Escenario de consumo 01 S/. / día

Procesadora

0,2

0,07

1,1533

1,7303

2,8838

0,4199

0,6300

1,0500

Peladora

0,895

0,33

5,1611

7,7432

12,9051

1,8792

2,8194

4,6990

Requerimiento de suministros (LUZ)

Cantidad Anual kw/h

Proveedor

escenario 03

2273,22

ELECTROPUNO

escenario 02

3410,49

escenario 01

5684,04

Consumo Agua S/.

Escenario 03

Escenario 02

Escenario 01

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2008

Total Consumo m3 S/,

4136,71

4136,71

6206,27

6206,27

10343,58

Total Consumo m3 $

1313,24

1313,24

1970,24

1970,24

3283,68

Producción paq. X día Escenario 03

Producción paq. X día Escenario 02

Producción paq. X día Escenario 01

231

346

577

Agua: tarifa S/. / m3 =

1,6174

Por cada Kg. de papa se usa 3.083 litros.=

0,00308

m3

Un paquete de 10 kg. De papa se usa 30,83 litros. = 0,0308 m3

Paquetes x m3 diario

Tarifa S/./m3

Costo x paquete

Escenario de consumo 03 S/. / día

Escenario de consumo 02 S/. / día

Escenario de consumo 01 S/. / día

CONSUMO

0,0308

1,62

0,0498159

11,49087221

17,23962938

28,73216213

Requerimiento de suministros (AGUA)

Cantidad Anual M3

Proveedor

escenario 03

2557,63

EMSAPUNO

escenario 02

3837,19

escenario 01

6395,19

Régimen Laboral General

Régimen Laboral Especial

CONCEPTO

Acumulado

Impuesto %

RÉGIMEN LABORAL GENERAL S/. Mes

RÉGIMEN LABORAL GENERAL $ Mes

Acumulado

Impuesto %

RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL S/. Mes

RÉGIMEN LABORAL GENERAL $ Mes

Remuneración Mínima Vital

600,00

600,00

190,48

500,00

500,00

158,73

Asignación familiar

660,00

10,00%

60,00

19,05

500,00

0,00

0,00

Gratificación jul & dic. (02)

770,00

1/12

110,00

34,92

500,00

0,00

0,00

CTS 8.33 %

834,14

8,33%

64,14

20,36

500,00

0,00

0,00

Vacaciones

903,65

1/12

69,51

22,07

520,83

1/24

20,83

6,61

EsSalud

9,00%

81,33

25,82

9,00%

46,88

14,88

TOTALES

984,98

312,69

567,71

180,22

Numero de Personal necesario en Planta según escenario

Producción

escenario 01

escenario 02

escenario 03

83040

124584

207636

Nº de personal en planta

6

9

15

Productividad individual

13840

13840

13840

Mano de Obra Directa (MOD)

Cargos

Cantidad

Sueldo Bruto Mensual En US$

escenario 03

escenario 02

escenario 01

Sueldo Bruto Anual En US$

Sueldo Bruto Anual En US$

Sueldo Bruto Anual En US$

Obreros escenario 03

6

1081,35

12976,19

Obreros escenario 02

9

1622,02

19464,29

Obreros escenario 01

15

2703,37

32440,48

Total MOD En US$

1081,35

12976,19

19464,29

32440,48

Régimen Laboral General

Régimen Laboral Especial

CONCEPTO

Acumulado

Impuesto %

RÉGIMEN LABORAL GENERAL S/. Mes

RÉGIMEN LABORAL GENERAL $ Mes

Acumulado

Impuesto %

RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL S/. Mes

RÉGIMEN LABORAL GENERAL $ Mes

Remuneración Mínima Vital

600,00

600,00

190,48

500,00

500,00

158,73

Asignación familiar

660,00

10,00%

60,00

19,05

500,00

0,00

0,00

Gratificación jul & dic. (02)

770,00

1/12

110,00

34,92

500,00

0,00

0,00

CTS 8.33 %

834,14

8,33%

64,14

20,36

500,00

0,00

0,00

Vacaciones

903,65

1/12

69,51

22,07

520,83

1/24

20,83

6,61

EsSalud

9,00%

81,33

25,82

9,00%

46,88

14,88

TOTALES

984,98

312,69

567,71

180,22

Mano de Obra Indirecta (MOI)

Cargos

Cantidad

Sueldo Bruto Mensual En US$

Sueldo Bruto Anual En US$

Gerente General

1

312,69

3752,31

Jefe de Operaciones

1

312,69

3752,31

Vendedor

1

180,22

2162,70

Contador

1

150,00

1800,00

Total MOD En US$

955,61

11467,32

Ítems

Unidad

Cantidad

Precio unitario En S/.

Gasto Total anual US$

Luz

Global

1

0,36

18,73

Agua

Global

1

1,62

211,25

Telefonía fija

Global

1 plan libre 2

47,01

179,09

Telefonía Celular

Global

1 Plan Increíble 90

90,00

342,86

Alquiler

Global

1

100,00

1200,00

Total En US$

1951,92

Luz: tarifa S/. / kwh =

0,36412

unidad

consumo Kwh

Total Kwh

Horas prendidas

Total kwh mensual

Precio Kwh

Total consumo anual

Focos 100

4

0,4

1,600

7

11,20

0,364

48,94

computadora

1

0,23

0,230

10

2,30

0,364

10,05

Total consumo

5

0,63

1,83

17

13,50

0,364

S/. 58,99

Total consumo $

18,73

Agua: tarifa S/. / m3 =

1,6174

Baños

personas

consumo en

m3

costo mensual S/,

costo total anual S/,

costo total anual $

7

16,00

m3

25,88

310,54

98,58

10

22,86

m3

36,97

443,63

140,83

11

25,14

m3

40,67

487,99

154,92

12

27,43

m3

44,36

532,36

169,00

13

29,71

m3

48,06

576,72

183,09

14

32,00

m3

51,76

621,08

197,17

15

34,29

m3

55,45

665,44

211,25

16

36,57

m3

59,15

709,81

225,34

Gasto en Promoción de Mantenimiento Anual

Ítems

Unidad

Cantidad

Precio Unitario en US$

Gasto Total US$

Muestras de 1 ½ kg. (rizada y bastones de 14 y 10 milímetros)

Kg

69

0,25

17,25

Volantes

1

1000

0,095

95,24

Catálogos

1

3

15,87

47,62

Gasto Total En US$

16,22

160,11

Otros Gastos del Área de Ventas anual

Ítems

Unidad

Cantidad anual

Precio Unitario en S/,

Precio Unitario Total en S/.

Costo Total US$

Facturas

Talonario x ciento

2

25

50

15,87

Boletas de Venta

Talonario x millar

7

33

231

73,33

Notas de Pedido

Talonario x millar

9

33

297

94,29

Liquidación de compra

Talonario x ciento

1

25

25

7,94

Hojas Membretadas

Millar

1

20

20

6,35

Tarjetas de presentación

Millar

1

48

48

15,24

Combustible

Galón

1080

11,87

12819,6

4069,71

Otros (10%) de los gastos Adm.

Varios

1

120

120

38,10

Gasto Total En US$

1102

315,87

13610,6

4320,83

Items

TOTAL DE GASTOS

Total

Gasto de Constitución

38

5

24

67

Licencia Inicial

36

60

100,14

196,14

Marca

31

150

63,5

244,5

Certificado Sanitario

21,91

21,91

Registro Sanitario

83,3

47,6

381

300

300

60

1171,9

Totales En US$

1701,45

Maquinaria

Unidad

Precio Unit.S/.

Costo $.

Peladora

1

4725,00

1500,00

Procesadora

1

3465,00

1100,00

TOTAL

2

8190,00

2600,00

Equipo

Unidad

Precio Unit.S/.

Costo $.

Balanza x 30 kg

1

240,00

76,19

Balanza x gr.

1

120,00

38,10

Selladora

2

80,00

50,79

Mesas de trabajo

4

300,00

380,95

Baldes

40

1,50

19,05

Cilindros

9

70,00

200,00

Tachos

18

68,00

388,57

Bancos

8

5,00

12,70

Peladoras Manuales

20

1,00

6,35

Manguera x 10m

2

20,00

12,70

Varios Portapaquetes

14

55,00

244,44

Tacho para recepcionar

1

36,00

11,43

Stand

1

40,00

12,70

Tubos, pegamento, cinta aislante

1

20,00

6,35

Caños

1

6,00

1,90

TOTAL

123

1062,50

1462,22

Mobiliario

Unidad

Precio Unit.S/.

Costo $.

Escritorio

1

200,00

63,49

Sillas

6

25,50

48,57

Archivero

1

200,00

63,49

Modulo de computador

1

150,00

47,62

TOTAL

9

575,50

223,17

Equipo de oficina

Unidad

Precio Unit.S/.

Costo $.

Computadora

1

630,00

200,00

Impresora

1

157,50

50,00

TOTAL

2

787,50

250,00

Equipo de seguridad

Unidad

Precio Unit.S/.

Costo $.

Extintor 6kl

2

90,00

57,14

Botiquín de primeros auxilios

1

12,00

3,81

TOTAL

3

102,00

60,95

INGRESOS

Escenario 03

Escenario 02

Escenario 01

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2008

Cantidad ( En Unidades)

83040

83040

124584

124584

207636

Precio (En US$)

3,17

3,17

3,17

3,17

3,17

Total Ingresos Por Venta US $

263619,05

263619,05

395504,76

395504,76

659161,90

S/,

$

Precio x kg. =

1,00

0,317

Precio x paq =

10,00

3,175

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Producción

83040

83040

124584

124584

207636

Precio

3,17

3,17

3,17

3,17

3,17

Ingreso Total

263.619

263.619

395.505

395.505

659.162

Costo total

210.986

210.986

306.544

306.544

497.750

Costos fijos

19.525

19.525

19.525

19.525

19.525

Gastos Adm. y Ventas

17.900

17.900

17.900

17.900

17.900

Depreciación

1.285

1.285

1.285

1.285

1.285

Amort intangibles

340

340

340

340

340

Costos variables

191.461

191.461

287.019

287.019

478.225

materia prima

176.460

176.460

264.741

264.741

441.227

MOD

12.976

12.976

19.464

19.464

32.440

CIF

2.025

2.025

2.814

2.814

4.558