La contabilidad gubernamental aplicada a la municipalidad de Contumazá – Cajamarca (Perú) (página 4)
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Por el Registro de los Ingresos Estimados que corresponden a Saldos de Balance
EJECUCIÓN DE INGRESOS
Recursos Directamente Recaudados
ESTIMACIONES DE INGRESOS
Recursos Directamente Recaudados
Por el Registro de la Ejecución del Saldo de Balance en el Presente Ejercicio.
4
CAJA Y BANCOS
Caja
CUENTAS POR COBRAR
Impuestos por Cobrar
Al Patrimonio
Por la Cobranza efectuada de cuentas por Cobrar ejercicio Anterior
CAJA Y BANCOS
Bancos Cuentas Corrientes
Van…
Vienen…
Otras
Otros Impuestos Municipales
CAJA Y BANCOS
Caja
Por el Depósito en efectivo a bancos
ESTIMACIONES DE INGRESOS
Otros Impuestos Municipales
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Otros Impuestos Municipales
Para Registrar las estimaciones de Ingresos de la fuente de Otros Impuestos Municipales.
EJECUCIÓN DE INGRESOS
Otros Impuestos Municipales
ESTIMACIONES DE INGRESOS
Otros Impuestos Municipales
Impuesto Predial
Para Registrar las incidencias presupuestarias de la ejecución de ingresos
5
CUENTAS POR COBRAR
Impuestos por Cobrar
Al Patrimonio
Impuesto Predial
Tasas por Cobrar
De Salud
Limpieza Pública
Venta de Bienes por Cobrar
Otros
Formulario DD.JJ.
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Impuestos
Al Patrimonio
Impuesto Predial
Tasas
De Salud
Limpieza Pública
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Venta de Bienes
Otros
Formulario DD.JJ.
Para Registrar la Emisión de Recibos por Cobranza de Tributos Pte. Ejercicio.
6
CAJA Y BANCOS
Caja
CUENTAS POR COBRAR
Impuestos por Cobrar
Al Patrimonio
Impuesto Predial
Tasas por Cobrar
De Salud
Van…
Vienen…
Limpieza Pública
Venta de Bienes por Cobrar
Formulario DD.JJ.
Para registrar la cobranza de tributos del presente año.
CAJA Y BANCOS
Bancos Cuentas Corrientes
Recursos Directamente Recaudados
Otras
CAJA Y BANCOS
Caja
Por el depósito en efectivo a bancos
ESTIMACIONES DE INGRESOS
Otros Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Otros Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Para Registrar las estimaciones de Ingresos de la fuente de otros Impuestos Municipales.
EJECUCIÓN DE INGRESOS
Otros Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
ESTIMACIONES DE INGRESO
Otros Impuestos Municipales
Impuesto Predial
Recursos Directamente Recaudados
Limpieza Pública
Otros – Formularios DD.JJ.
Para Registrar las incidencias presupuestarias de la ejecución de ingresos
VALORES Y DOCUMENTOS
Documentos Emitidos y/o Recibidos
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN Y CUSTODIA
Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos
Por el Registro de la emisión de recibos para su cobranza.
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN Y CUSTODIA
Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos
VALORES Y DOCUMENTOS
Documentos Emitidos y/o Recibidos
Por el Registro de los recibos cobrados
6
CAJA Y BANCOS
Van…
Vienen…
Bancos Cuentas Corrientes
Canon y Sobre canon
Participación en Renta de Aduanas
FONCOMUN
Recursos Directamente Recaudados
Transferencias
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
En Efectivo
Gobierno Central
Programa Vaso de Leche
20% Renta de Aduanas
30% FONCOMUN
TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL
Transferencias Recibidas
Gobierno Central
100% Canon Minero
80% Rentas de Aduanas
70% FONCOMUN
100% Derecho Vigencia de Minas
Para Registrar los recursos Remitidos por el Misterio de Economía y Finanzas
ESTIMACIONES DE INGRESOS
Canon y Sobre Canon
Participaciones en Rentas de aduanas
FONCOMUN
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Canon y Sobre Canon
Participaciones en Rentas de aduanas
FONCOMUN
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Para Registrar las estimaciones de ingresos remitidos por Ministerio de Economía Finanzas
EJECUCIÓN DE INGRESOS
Canon y Sobre Canon
Participaciones en Rentas de aduanas
FONCOMUN
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
ESTIMACIONES DE INGRESOS
Canon y Sobre Canon
Participaciones en Rentas de aduanas
FONCOMUN
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Para registrar las incidencias presupuestarias
Van…
Vienen…
de la ejecución de los ingresos por los recursos remitidos por el Ministerio de economía y Finanzas.
7
CAJA Y BANCOS
Caja
CUENTAS POR COBRAR
Tasas por Cobrar
De Vivienda y Construcción
Licencia de Construcción por el Cobro de licencia de construcción.
CAJA Y BANCOS
Bancos Cuentas Corrientes
Recursos Directamente Recaudados
CAJA Y BANCOS
Caja
Por el Depósito en Cuenta Corriente
CUENTAS POR COBRAR
Tasas por Cobrar
De vivienda y construcción
Licencia de construcción
INGRESOS TRIBUTARIOS
Tasas
De Vivienda y Construcción
Para trasladar a cuenta de resultados el cobro de licencia de construcción
ESTIMACIONES DE INGRESOS
Recursos Directamente Recaudados
Licencia de Construcción
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Recursos Directamente Recaudados
Licencia de Construcción
Por el Registro de las estimaciones de ingreso.
EJECUCIÓN DE INGRESOS
Recursos Directamente Recaudados
Licencia de Construcción
ESTIMACIONES DE INGRESOS
Recursos Directamente Recaudados
Licencia de Construcción
Por la ejecución del ingreso.
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CAJA Y BANCOS
Caja
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
Donaciones de Capital Recibidas
Internas
Internas: Del Sector No Públicos
Donaciones: Personas Jurídicas
Van…
Vienen…
Por las Donaciones recibidas en Efectivo para la compra de Bienes de Capital
CAJA Y BANCOS
Bancos Cuentas Corrientes
Donaciones
CAJA Y BANCOS
Caja
Por el depósito en cuenta corriente
ESTIMACIONES DE INGRESOS
Donaciones y Transferencias
Internas : Del Sector No Público
Donaciones – Personas Jurídicas
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Donaciones y Transferencias
Internas: Del Sector No Público
Donaciones – Personas Jurídicas
Por el Registro de la estimación de la recaudación de Ingresos por Donaciones
EJECUCIÓN DE INGRESOS
Donaciones y Transferencias
Internas : Del Sector No Público
Donaciones – Personas Jurídicas
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Donaciones y Transferencias
Internas: Del Sector No Público
Donaciones – Personas Jurídicas
Por el Registro Presupuestario de las Donaciones recibidas en efectivo
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SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
Materiales de Consumo
Materiales de Limpieza
Combustibles y Lubricantes
Combustibles
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
Bienes Muebles
Muebles y enseres
CUENTAS POR PAGAR
Bienes
Registros de las Ordenes de Compra N° 01,02 y 03 atendidos por los proveedores
CUENTAS POR PAGAR
Bienes
CAJA Y BANCOS
Bancos y Cuentas Corrientes
FONCOMUN
Donaciones
Otras – Otros Impuestos Municipales
Por el Giro de cheques para el pago a los
Van…
Vienen…
proveedores.
PRESUPUESTO DE GASTOS
CALENDARIO DE COMPROMISOS
Por la aprobación del Calendario de Compromisos
CALENDARIO DE COMPROMISOS
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
Combustible y Lubricantes
Combustible
Material de Consumo
Material de Limpieza
Equipamiento y Materiales Duraderos
Equipo Procesamiento de Datos
Por el Registro del Compromiso Presupuestal.
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
EJECUCIÓN DE GASTOS
Para Registrar la ejecución del Gasto.
CONTRATOS Y ORDENES APROBADAS
Ordenes de Compra Aprobadas
CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACIÓN
Ordenes de Compra en Tramitación
Por las ordenes de Compra emitida
CONTRATO Y ORDENES EN TRAMITACIÓN
Ordenes de Compra en Tramitación
CONTRATO Y ORDENES DE COMPRA APROBADAS
Ordenes de Compra Aprobadas
Por las Ordenes de Compra Atendidas.
VALORES Y DOCUMENTOS
Cheques Girados
VALORS Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN Y CUSTODIA
Cheques por Entregar
Por los Cheques Girados
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN Y CUSTODIA
Cheques por Entregar
VALORES Y DOCUMENTOS
Cheques Girados
Por los Cheques entregados a los beneficiarios.
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SUMINISTRO DE FUNCIONAMIENTO
Van…
Vienen…
Materiales de Consumo
Materiales de Construcción
Alimentos para Personas
Alimentos
CUENTAS POR COBRAR
Bienes
Registro de las Ordenes de Compra N° 04 y 05 y 06 atendidos por los proveedores.
CUENTAS POR PAGAR
Bienes
CAJA Y BANCOS
Bancos Cuentas Corrientes
Participación en Rentas de Aduanas
FONCOMUN
Transferencias
Por el giro para el pago a los proveedores.
PRESUPUESTO DE GASTOS
CALENDARIO DE COMPROMISOS
Por la aprobación del Calendario de Compromisos
CALENDARIO DE COMPROMISOS ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
Alimentos de Personas
Programa Vaso de Leche
Material de Consumo
Cemento, Fiero y ladrillo
Asfalto Líquido
Por el Registro del Compromiso Presupuestal
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
EJECUCIÓN DE GASTOS
Para registrar la ejecución del gasto
CONTRATOS Y ORDENES APROBADAS
Ordenes de Compra Aprobadas
CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACIÓN
Ordenes de Compra en Tramitación
Por la Ordenes de Compra emitida
CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACIÓN
Ordenes de Compra en Tramitación
CONTRATOS Y ORDENES APROBADAS
Ordenes de Compra Aprobadas
Por las Ordenes de Compra Atendidas
VALORES Y DOCUMENTOS
Cheques girados
VALORES Y DOCUMENTOS EN
Van…
Vienen…
CIRCULACIÓN Y CUSTODIA
Cheques por entregar
Por los Cheque Girados
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN Y CUSTODIA
Cheques por entregar
VALORES Y DOCUMENTOS
Cheques Girados
Por los Cheques entregados a los beneficiarios.
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SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Servicios de Consultoría
Empresas de Servicios
Servicio de Terceros-Personas Naturales
Mantenimiento y Reparación
CUENTAS POR PAGAR
Servicios
Por el registro del compromiso por los servicios prestados.
CUENTAS POR PAGAR
Servicios
CAJA Y BANCOS
Bancos Cuentas Corrientes
Recursos Directamente Recaudados
Por el giro de cheques para el pago a proveedores por los servicios atendidos.
PRESUPUESTO DE GASTOS
CALENDARIO DE COMPROMISOS
Por la Aprobación del Calendario de Compromisos
CALENDARIO DE COMPROMISOS
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
Servicio de Consultoría
Servicios Profesionales de Abogacía Externa
Contratación con Empresas de Servicios
Vigilancia
Otros Servicios de Terceros – Personas Naturales
Acondicionamiento, Conservación y Reparación de Bienes Muebles e Inmuebles
Por el Registro del Compromiso presupuestal
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
EJECUCIÓN DE GASTOS
Para Registrar la ejecución del gasto.
CONTRATOS Y ORDENES APROBADAS
Ordenes de Servicios Aprobadas
Van…
Vienen…
CONTRTOS Y ORDENES EN TRAMITACIÓN
Ordenes de Servicios en Tramitación
Por las Ordenes de servicios emitidas.
CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACIONES
Ordenes de servicios en Tramitación
CONTRATOS Y ORDENES APROBADAS
Ordenes de Servicios Aprobadas
Por las Ordenes Atendidas
VALORES Y DOCUMENTOS
Cheques Girados
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN Y CUSTODIA
Cheques por entregar
Por los Cheques Girados
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN Y CUSTODIA
Cheques por entregar
VALORES Y DOCUMENTOS
Cheques Girados
Por los Cheques entregados a los beneficiarios.
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INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
Construcciones en Curso
Por Administración Directa
CONSUMO DE SUMINISTROS
Materiales de Consumo
Materiales de Oficina y escritorio
Materiales de Limpieza
Otros Materiales de uso no duradero
ASUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
Materiales de Consumo
Materiales de Oficina y Escritorio
Materiales de Limpieza
Otros Materiales de Uso no Duraderos Combustibles y Lubricantes
Combustibles
Por el registro de Salidas de Bienes del almacén.
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INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Construcciones en Curso
Por Administración Directa
Cemento, Fierro
Asfalto Líquido
GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS
Subvenciones Sociales
Van…
Vienen…
Subvenciones a Personas Naturales
SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
Materiales de Consumo
Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación
Alimentos para Personas
Alimentos
Por el registro de salidas de bienes del almacén.
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GASTOS DE PERSONAL
Empleados Permanentes
Ley de Bases Carrera Administrativa
Obligaciones del Empleador
ESSALUD
TRIBUTOS
Gastos por tributos
Otros tributos
IES
CUENTAS POR COBRAR
Contribuciones por Cobrar
Para Pensiones
Descuento para Pensiones
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno Central
Renta de 5ta Categoría
IES
ESSALUD
Régimen de Prestación de Salud
Sistema Nacional de Pensiones
REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
CUENTAS POR PAGAR
Cuentas por pagar diversas
AFP-Horizonte
Multas Y Tardanzas
Por la Emisión y Compromiso De La Planilla única De Haberes
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno Central
Renta de 5ta Categoría
IES
ESSALUD
Régimen de Prestación de Salud
Sistema Nacional de Pensiones
REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR
Remuneraciones por Pagar
CUENTAS POR PAGAR
Cuentas por pagar diversas
AFP – Horizonte
Van…
Vienen…
CAFAE
CAJA Y BANCOS
Bancos Cuentas Corrientes
FONCOMUN
Por el Giro de cheques con recursos del FONCOMUN
CAJA Y BANCOS
Bancos Cuentas Corrientes
Recursos Directamente Recaudados
CAJA Y BANCOS
Bancos Cuentas Corrientes
FONCOMUN
Transferencia de los fondos retenidos en planilla de haberes por D.L. 20530
CUENTAS POR COBRAR
Contribuciones por Cobrar
Para Pensiones
INGRESOS TRIBUTARIOS
Contribuciones
Para Pensiones
Para trasladar a cuentas de resultados la deducción efectuada en planillas de sueldos por concepto del D.L. 20530
PRESUPUESTO DE GASTOS
CALENDARIO DE COMPROMISOS
Por la aprobación del calendario de Compromisos
CALENDARIO DE COMPROMISOS
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
Retribuciones y Complementos – Ley de Bases de la Carrera Administrativa
Obligaciones del Empleador
IPSS
IES
Por el Registro del Compromiso Presupuestal
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
EJECUCION DE GASTOS
Para Registrar la Ejecución del Gasto
ESTIMACIONES DE INGRESOS
Recursos Directamente Recaudados
Descuento para Pensiones
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Recursos Directamente Recaudados
Descuento para Pensiones
Por el registro de las estimaciones de ingreso.
EJECUCIÓN DE INGRESOS
Van…
Vienen…
Recursos Directamente Recaudados
Descuento para Pensiones
ESTIMACIONES DE INGRESOS
Recursos Directamente Recaudados
Descuento para Pensiones
Por la ejecución del ingreso
VALORES Y DOCUMENTOS
Cheques Girados
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN Y CUSTODIA
Cheques por entregar
Por los cheques girados.
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN Y CUSTODIA
Cheques
VALORES Y DOCUMENTOS
Cheques Girados
Por los cheques entregados.
VALORES Y DOCUMENTOS
Cheques Girados
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN Y CUSTODIA
Cheques por Entregar
Por los Cheques Girados.
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN Y CUSTODIA
Cheques por Entregar
VALORES Y DOCUMENTOS
Cheque Girados
Por los cheques entregados
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GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS
Subvenciones Sociales
Directorio
Dietas a Regidores
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno Central
Renta de 4ta categoría
IES
REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR
Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar
Por el Compromiso del pago de Dietas a regidores.
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno Central
Van…
Vienen…
Renta 4ta categoría
IES
REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR
Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar
CAJA Y BANCOS
Bancos Cuentas Corrientes
FONCOMUN
Por el giro de cheque con recursos del FONCOMUN.
PRESUPUESTO DE GASTOS
CALENDARIO DE COMPROMISOS
Por la aprobación del Calendario de Compromisos
CALENDARIO DE COMPROMISOS
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
Otros Servicios de Terceros – Personas Naturales
Dietas a Regidores
Por el Registro del Compromiso Presupuestal.
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
EJECUCIÓN DE GASTOS
Para registrar la ejecución del gasto.
VALORES Y DOCUMENTOS
Cheques Girados
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN Y CUSTODIA
Cheques por entregar
Por los Cheques Girados.
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN Y CUSTODIA
Cheques por entregar
VALORES Y DOCUMENTOS
Cheques Girados
Por los cheques entregados.
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INVERSIONES INTANGIBLES
Intangibles
Estudios e Inversiones
Estudios por Contrata
Estudios de Proyectos por Contrata
CUENTAS POR PAGAR
Estudios
Por el Registro del compromiso patrimonial de la ejecución de un estudio.
Van…
Vienen…
CUENTAS POR PAGAR
Estudios
CAJA Y BANCOS
Bancos Cuentas Corrientes
Canon y Sobre Canon
Por el giro del cheque con fondos del Canon Minero.
PRESUPUESTO DE GASTOS
CALENDARIO DE COMPROMISOS
Por la aprobación del Calendario de Compromisos
CALENDARIO DE COMPROMISOS
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
Otros Servicios de Terceros – Persona Jurídica
Estudios de Proyectos por Contrata
Por el Registro del Compromiso Presupuestal.
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
EJECUCIÓN DE GASTOS
Por la ejecución del presupuesto de gastos por los estudios ejecutados.
CONTRATOS Y ORDENES APROBADAS
Contratos y Proyectos de Ejecución
CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACIÓN
Contratos y Proyectos por Ejecutar
Por la Aprobación del Contrato.
VALORES Y DOCUMENTOS
Cheques Girados
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN
Cheques por entregar
Por los cheques girados.
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN Y CUSTODIA
Cheques por entregar
VALORE Y DOCUMENTOS
Cheques Girados
Por los cheques entregados.
17
CARGAS DIFERIDAS
Anticipos Concedidos
Contratista
CUENTAS POR PAGAR
Obras
Por el adelanto del 20% en efectivo, 40%
Van…
Vienen…
para materiales.
CUENTAS POR PAGAR
Obras
CAJA Y BANCOS
Bancos Cuentas Corrientes
FONCOMUN
Por el giro del cheque con recursos del FONCOMUN.
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
Construcciones en curso
Por Contrata
Para uso de la entidad
CARGAS DIFERIDAS
Anticipos Concedidos
Contratista
CUENTAS POR PAGAR
Obras
Por la rendición de la valorización de obra y retención del fondo de garantía 5%.
CUENTAS POR PAGAR
Obras
CUENTAS POR PAGAR
Depósitos en garantía.
Por el compromiso del fondo de garantía.
CUENTAS POR PAGAR
Obras
Depósitos en garantía
CAJA Y BANCOS
Bancos Cuentas Corrientes
FONCOMUN
Por el giro de cheques con fondos del FONCOMUN.
PRESUPUESTO DE GASTOS
CALENDARIO DE COMPROMISOS
Por la aprobación del Calendario de Compromisos
CALENDARIO DE COMPROMISOS
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
Servicios de Terceros – Obras Contratadas
Obras por Contrata
Por el compromiso presupuestal
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
EJECUCIÓN DE GASTOS
Por la ejecución del gasto
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
Van…
Vienen…
EJECUCIÓN DEL GASTO
Por el registro de la ejecución del gasto.
CONTRATOS Y ORDENES APROBADAS
Contratos y Proyectos en Ejecución
CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACIÓN
Contratos y Proyectos por ejecutar
Por el Contrato Aprobado.
VALORES Y DOCUMENTOS
Cheques Girados
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN Y CUSTODIA
Cheques por entregar.
Por los cheques girados.
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN Y CUSTODIA
Cheques por entregar
VALORES Y DOCUMENTOS
Cheques Girados
Por el cheque entregado
CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACIÓN
Contrato y Proyectos por Ejecutar
CONTRATOS Y ORDENES APROBADAS
Contratos y Proyectos en Ejecución
Para registrar la valorización de obra en ejecución.
VALORES Y DOCUMENTOS
Documentos emitidos y recibidos
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN Y CUSTODIA
Control de documentos emitidos y/o recibidos.
Por la retención del 5% del Fondo de Garantía.
VALORES Y DOCUMENTOS
Cheques Girados
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN Y CUSTODIA
Cheques por entregar
Por los cheques girados.
VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN Y CUSTODIA
Cheques por entregar
VALORES Y DOCUMENTOS
Cheques girados
Por los cheques entregados.
Van…
Vienen…
18
PROVISIONES DEL EJERCICIO
Depreciación Inmuebles, Maquinaria y Equipo e Infraestructura Pública
Amortización Inversiones Intangibles
Compensación por tiempo de servicios
DEPRECIACIÓN, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles
Edificios
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles
Maquinaria, Equipo y Otras unidades para la Producción
Equipo de Transporte
Muebles y Enseres
Amortización Acumulada Inversiones Intangibles
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES
Compensación por Tiempo de Servicio
Registro de las provisiones correspondientes al presente ejercicio.
1,200
3,800
15,000
500
100
250
150
30,000
5,000
25,000
41,000
15,000
15,000
20,000
20,000
6,000
6,000
19,000
19,000
19,000
4,000
4,000
4,000
750
750
7,100
1,500
5,000
600
400
9,000
83,500
11,000
11,000
2,750
80,000
100,000
400,000
35,000
185,000
200,000
1,000,000
1,000,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
20,000
8,000
500
20,000
8,000
500
18,300
12,000
6,000
300
18,300
6,300
12,000
18,300
20,000
8,500
20,000
8,500
12,000
6,300
12,000
6,300
6,000
300
28,500
28,500
18,300
18,300
770,000
80,000
100,000
400,000
40,000
150,000
290,000
290,000
150,000
20,000
120,000
480,000
480,000
80,000
80,000
280,000
40,000
80,000
100,000
400,000
40,000
150,000
80,000
100,000
400,000
40,000
150,000
80,000
100,000
400,000
40,000
150,000
80,000
100,000
400,000
40,000
150,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
20,000
15,000
50,000
85,000
85,000
85,000
15,000
50,000
20,000
15,000
20,000
50,000
85,000
85,000
85,000
85,000
85,000
85,000
85,000
85,000
67,500
150,000
217,500
217,500
217,500
15,000
52,500
150,000
150,000
150,000
67,500
62,500
5,000
217,500
217,500
217,500
217,500
217,500
217,500
217,500
217,500
3,000
10,000
2,000
15,000
15,000
15,000
3,000
3,000
10,000
10,000
2,000
2,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
17,500
100
17,250
150
17,500
100
17,250
150
15,000
15,000
67,500
52,500
15,000
150,000
67,500
67,500
150,000
150,000
35,000
3,150
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