Implementación de un restobar turístico -La Ayahuasca- distrito de Morales. Perú

Presentación

El presente proyecto de inversión es elaborado por una estudiante de la Universidad Nacional de San Martin San Martin, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela Profesional de Administración en Turismo, en la asignatura de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Turística del X ciclo.

El Proyecto se denomina Implementación de un Restobar Turístico "LA AYAHUASCA" en el Distrito de Morales, Provincia y Región San Martin- Perú, que permitirá desenvolverse como profesional y emprendedora. Contribuyendo de esta manera al desarrollo de la región San Martín.

Como alumna de la Escuela Profesional de Administración en Turismo, tengo muchas metas y objetivos entre ellas es la capacidad para la realización de este proyecto de formulación e inversión turística, para lo cual se tuvo que agenciarnos de herramientas como la calculadora científica, laptops la aplicación de diferentes formulas y conocimientos generales adquiridos durante la vida universitaria.

No hay que olvidar que la actividad turística es importante para la economía porque permite una captación de divisas, supone un ahorro interno, un proceso integral redistributivo y es un satisfactor de necesidades psicoeconómico-sociales debido a la creación de puestos de trabajo, desarrollo de los recursos humanos e inversiones, lo que genera un efecto multiplicador en la economía del sector, es decir, un mayor incremento en el gasto turístico que repercute sobre el ingreso y multiplica sus efectos, es por ello que debemos incentivar a a la formulación de proyectos de inversión turística.

Resumen

El proyecto se encuentra en una zona estratégica, dentro del departamento de San Martín, y que este se encuentra a la vez en la zona turística Nor-Oriental, y que al lado de los departamentos que comprenden esta zona, ofrecen un producto muy atractivo y variado que va desde la costa hasta la cuenca amazónica.

San Martín es un foco de atracción turística debido a que cada año atrae a un considerable flujo turístico. En el 2012 arribaron a san Martín 720992. Se proyecta que para el 2013 tendremos un flujo de 786314 visitantes

Los servicios turísticos, tales como hospedaje alimentación y agencias de viajes están concentradas en las ciudades de Moyobamba y Rioja (norte); Lamas, Tarapoto y los distritos de Morales y Banda de Shilcayo, (centro)

En el caso de los servicios de alimentación: En Morales, Tarapoto, Banda de Shilcayo existen en total 90 restaurantes de los cuales sólo tres están categorizados

Es aquí donde entra a tallar el proyecto denominado IMPLEMENTACION DE UN RESTOBAR TURÍSTICO EN EL DISTRITO DE MORALES, ubicado en Jr.: Perú 1 era cuadra, en el distrito de morales provincia y región san Martin

Tiene como principal objetivo ofrecer un servicio de comidas y bebidas diferenciado del resto que existe en el distrito de Morales, además de estar destinado a ofrecer al cliente un servicio con valor agregado para que se sienta satisfecho.

Su principal producto es la venta de comida a la carta, comida regional y bebidas frías (cerveza), bebidas regionales y nacionales que le dará al cliente una sensación de calor humano basado en la buena sazón y alto nivel de servicio que caracteriza al poblador selvático

Para el siguiente proyecto se necesitara una inversión de s/.111 520.000 nuevos soles, pero cabe mencionar que el 50% se obtiene a través de préstamo financiero con s/.55 760.00 nuevos soles

El proyecto cumple con las normas mínimas exigidas para el funcionamiento de un bar restaurante categorizado en el rango de dos tenedores

De acuerdo al perfil del visitante del 2011 y a la proyección 2013, del total de turistas extranjeros que visitan San Martín y de acuerdo a mi demanda potencial pretendemos captar un 10% de turistas.

Datos generales

• TITULO: IMPLEMENTACION DE UN RESTOBAR TURISTICO EN EL DISTRITO DE MORALES – PROVINCIA Y .REGIÓN SAN MARTÍN

UBICACIÓN: DISTRITO DE MORALES

PROVINCIA DE SAN MARTIN.

INVERSIÓN: 111.520.00 nuevos soles

CAPACIDAD INSTALADA: 60 personas diarias

PRODUCTOS: comida a la carta, regional, nacional y bebidas frías y bebidas regionales

ATENCIÓN: Lunes a domingo

HORARIO: 11 am —11pm

Estudio de mercado

2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

San Martín es un foco de atracción turística debido a que cada año atrae a un considerable flujo turístico. En el 2012 arribaron a san Martín 720992. Se proyecta que para el 2013 tendremos un flujo de 786314 visitantes

Por lo general todos los turistas nacionales y extranjeros, siempre van a consumir productos de alimentación. Para lo cual hemos desarrollado un producto que estará acorde con la clase de turistas que pretendemos captar, segmentados básicamente de acuerdo al ingreso y al gasto que estos realizan en el lugar de visita

Además, de acuerdo al perfil del visitante del 2009 y a la proyección del año 2013 de 786314 turistas realizando el método de Pronóstico. También aplicado las aproximaciones sucesivas, se determina que al captar el 10% obtendremos 29210 turistas.

El proyecto tendrá un horizonte de tres años, el cual el 50% de la inversión (S/.55760) será financiado por la entidad financiera "Edificar Financiera", con forma de pago trimestralmente,; obteniendo la tasa efectiva del periodo un total de 0.0400314, asimismo calculando la cuota fija "R" teniendo como resultado 5942.45.

2.2 ANALISIS DE LA OFERTA

El departamento de San Martín tiene un producto muy variado en lo que se refiere a atractivos turísticos lo que hacen propicio el desarrollo de la actividad turística, este departamento alberga una gran cantidad de recursos entre ellos tenemos: de carácter natural (Tingana, Morro de Calzada, Cueva de los Huacharos, Laguna Azul, Cordillera Azul, Cascadas De Ahuashiyacu, el Río Abiseo, etc.…); de carácter arqueológico (El Gran Pajaten, la Gran Saposoa, etc. ); culturas vivas (La comunidad del barrio Wayku, Awajun, etc.)

De igual manera tiene una planta turística concentrada en las ciudades de Moyobamba y Rioja (norte); Lamas, Tarapoto y los distritos de Morales y Banda de Shilcayo, (centro)

En el caso de los servicios de alimentación: En Morales, Tarapoto, Banda de Shilcayo existen en total 90 restaurantes de los cuales sólo tres están categorizados (Tarapoto)

En el Restobar a implementar se ofrecerá servicio de alimentación (comida regional, comida nacional) y bebidas (bebidas regionales, nacionales, bebidas frías).

2.3 ANÁLISIS DEL PRODUCTO

El producto a ofrecer es servicio de alimentación y bebidas.

En el caso de alimentación tenemos un producto estrella que es el plato de casa" CHACARERO A LA CHARAPITA", compuesto con ingredientes regionales. Además contamos con una variedad de platos nacionales, regionales, pescados y mariscos.

En bebidas contamos con los mejores tragos regionales, nacionales y bebidas frías.

Y lo mejor de todo ofrecemos un servicio personalizado y garantizado.

2.4 ANALISIS DEL PRECIO

El costo de producción es de 10.20 nuevos soles y se pretende obtener un margen de ganancia del 50% aproximadamente Resultando de esta manera el precio de venta de 20.00 nuevos soles.

2.5 ANALISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La venta se efectuará de manera directa a través del manejo de la cartera de clientes, además se realizara servicio de catering de manera directa.

Estudio técnico

3.1 CARACTERISTICAS DEL ESTABLECIMIENTO

El proyecto se ha desarrollado en un espacio de 150 m de construcción. Es de una sola planta.

Ha cumplido con las normas mínimas de exigencia del reglamento de restaurantes y otros

3.2 CARACTERISTICAS DEL ENTORNO

Teniendo en consideración que mi restaurante es de dos tenedores, sus instalaciones son las siguientes:

Las instalaciones, acabados de todos los ambientes de uso general, mobiliarios, elementos decorativos y menaje están en buenas condiciones para prestar un buen servicio. Se cuenta con medios de acceso y pasadizos, así como elementos de prevención y protección contra incendios, siniestros y accidentes de acuerdo a las normas de seguridad vigentes.

• Servicios Higiénicos Generales.- Independientes para damas y caballeros, que disponen de inodoros, urinarios y lavatorios.

Comedor.- La distribución de mesas y mobiliario es funcional permitiendo la adecuada circulación de las personas

• Instalaciones de servicio:

Cocina.- Los muros, pisos y techos están revestidos con materiales que permite una rápida y fácil limpieza.

• Personal:

Capacitado y/o con experiencia. Lleva uniforme en su integridad.

La capacidad instalada del Restobar es de 15 mesas, 60 sillas lo que equivale a 60 personas diarias, 1800 mensuales y 21600 personas anuales

Aspecto administrativo

4.1 ORGANIZACIÓN

El Restobar contara con 01 administrador, 01 chef, 01 cocinero ,y 01 barman.

4.2 FUNCIONES

• Administrador(01)

Tiene la función de supervisar y controlar la labor del resto del personal, debe tener en orden los documentos de la empresa, el se encarga del buen funcionamiento de la empresa, sobre el recae cualquier responsabilidad producto de la gestión que desempeña.

• Chef(01)

Es la persona encargada de:

• Elaboración de comidas especiales.

• Elaboración de menús diarios.

• Capacitación al personal en la elaboración de platos especiales.

• Capacitación constante para la elaboración de los alimentos y reposición de insumos alimentarios

• Coordinación entre los trabajadores de cocina.

• COCINERO(01): Es la persona encargada de :

• Dirigir al ayudante de cocina sobre las tareas a realizar para la preparación de alimentos

• Preparar alimentos de acuerdo a la programación establecida.

• Verificar el estado de conservación de los víveres para su preparación

• Mantener limpio y desinfectado el área de trabajo

Ayudante de cocina (01) :Es la persona encargada de:

• Apoyar al cocinero en la preparación de los alimentos

• Seleccionar víveres para la preparación de los alimentos.

• Ejecutar el mantenimiento, limpieza del ambiente, utensilios y materiales a utilizarse para la preparación de los alimentos

• Colaborar con la limpieza de la planta física

• Otras funciones que le asigne el jefe.

• MOZOS: (02) Es la persona encargada de:

• Servir los alimentos.

• Recoger los servicios de las mesas y sacar los cubiertos

• Lavar vajilla y cubiertos

• Mantener limpio y desinfectado los ambientes del comedor.

• Barman (01): Es la persona encargada de preparar y servir las bebidas en el establecimiento,

4.3 VIABILIDAD LEGAL

El proyecto cumple con todas normas establecidas por ley

Estudio económico-financiero

5.1 INVERSIÓN

La inversión del proyecto se divide en 04 partes:

• El diseño y construcción de infraestructura

Tiene un costo de 810 00.00 nuevos soles

• Diseño de restauración y Equipamiento

Tiene un costo de 129 20.00 nuevos soles

• Modelo y gestión de desarrollo

Tiene un costo de 9 400.00 nuevos soles

• Gestión de proyecto

Tiene un costo de 8 200.00 nuevos soles

El total de la inversión es de 111520.00

5.2 FINANCIAMIENTO

El 50% de la inversión (55 760.00) será financiado por una entidad financiera "X".

La tasa efectiva anual es de 17% (moneda extranjera) la forma de pago es trimestral, el periodo en el que se cancelara esta deuda es de 03 años.

5.3 PRESUPUESTO:

• Ingresos del proyecto

Teniendo como premisa a nuestro plato principal "Chacarero a la Charapita", que su precio de venta es de 20.00 nuevos soles

Y además se sabe que nuestra demanda objetiva es el 70 % de mi capacidad instalada (42 personas),

Entonces si ingresan estas 42 personas diarias y adquieren el producto principal, en un día tendremos un ingreso de 840.00 nuevos soles, en un mes tendremos 25200.00 nuevos soles, y en un año el ingreso aproximado sería de 302400.00 nuevos soles.

• Egresos del proyecto

Se tiene como egresos lo siguiente:

1. costos de producción. Son todos los costos que tienen que ver con los costos directos e indirectos suman un total de 98170.00 nuevos soles.

2. Gastos de Administración y ventas. Son todos los gastos que tienen que ver con la parte de la administración del proyecto y el proceso de comercialización del producto suman un total de 28 983.26 nuevos soles.

3. Gastos financieros. Son los gastos que se harán para amortizar el capital prestado, y al miso tiempo pagar los intereses generados suman un total de 23769.93 nuevos soles.

El total de los egresos suman 150 923.19.

DEPRECIACION

En el Restobar se depreciaron los siguientes:

• Depreciación de una Congeladora: La cual tiene un costo de 1600.00 nuevos soles, se deprecia 160.00 nuevos soles anualmente durante 5 años, quedando en valor de libros 800.00 nuevos soles.

• Depreciación de una Refrigeradora: La cual tiene un costo de de 1200.00 nuevos soles, se deprecia 120.00 nuevos soles anualmente durante 5 años, quedando el valor de libros de 600.00 nuevos soles.

5.4 FLUJO DE CAJA:

De acuerdo al flujo de caja, en el primer año tendremos un ingreso de 302400.00 nuevos soles y en egresos 150923.19 nuevos soles los cuales darán como resultado un flujo de caja positivo que se incrementara un 10% anual.

Evaluación

Para la evaluación del proyecto se utilizaron criterios:

• VAN

El resultado neto del flujo de caja se uso el 10%, dando como resultado 577010.95 demostrando que el proyecto tiene una alta rentabilidad

Al 150% el VAN se vuelve negativo – 5106.63 demuestra la fuerza que tiene el proyecto.

• TIR

El TIR es el resultado de la interpolación dando como resultado que el proyecto tiene una rentabilidad que bordea los 143.26 %.

Conclusiones

• El proyecto de implementación de un el Restobar en el distrito de Morales es una nueva oportunidad de negocio que además de ofrecer rentabilidad a sus ejecutores también ofrece beneficio general para toda la comunidad y la región

• En el departamento de San Martín existe alto índice de pobreza, con los 111520.00 que se pretende invertir en el distrito de morales generara empleo para los pobladores locales

• En cuanto a la actividad turística diversificara la oferta turística del distrito de morales

• Al formular y evaluar un proyecto de inversión turística, adquirimos conocimientos que nos servirán en el desempeño profesional de nuestra carrera.

Anexo

ANEXO N 01

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

• DETERMINACIÓN DEL PROYECTO:

PROBLEMA:

Implementación de un Restobar Turístico "LA AYAHUASCA" en el Distrito de Morales por la presentación deficiente del servicio de restaurantes y bares en el distrito de Morales., teniendo como causas: No existe variedad de oferta turística ni inversión turística, por lo tanto tendremos pérdida de ventas en los restaurantes y bares del distrito de Morales y disminución de la afluencia turística.

ANEXO 02: Demanda proyectada por años

FUENTE: DIRCETUR SAN MARTIN

APLICANDO METODO N°1

VARIACIÓN PORCENTUAL:

Desarrollar:

PROMEDIO VARIACIÓN PORCENTUAL:

DATOS PROYECTADOS DE AÑOS 11 AL 14:

ANEXO 03: Servicios Turísticos en Morales

Fuente: DIRCETUR San Martín/ Sub Región Tarapoto 2013

ANEXO 04: IDENTIFICACION DEL TARGET

De acuerdo a la proyección histórica del año 2003 al 2013, para realizar la proyección de 4 años tomamos en cuenta el año 2013 utilizando el método "Variación Porcentual", teniendo el total de los arribos de 786,314 para la realización del target.

Proyección del año 2013

786,314 X 26% / 100= 204 442

De a acuerdo al Perfil del Turista 2009, realizaron el 26% el cual equivale a unos 204 442 turistas.

MODALIDAD DE TURISMO QUE SE APLICARA EN EL PROYECTO

Turismo de Diversión y Entretenimiento =12%

Calculo del total de turistas que vienen por naturaleza:

204 442 x 12% /100=24 533

Ir a discotecas/pubs/karaoke = 200×100/230 = 86.9%

24 533 x86.9%/100=21 319

Otros = 5×100/230 = 20.8%

21 319 x20.8 %/100=4 434

TOTAL DE SEGMENTOS OBJETIVOS

Turismo de de Diversión y Entretenimiento …………..……….24 533

Ir a discotecas/pubs/karaoke .……………………………..….. 21 319

Otros………………………………………………………………..4 434

TOTALES 50286=Turistas

Captar: 10% de 50286 =5029 turistas

ANEXO 05: PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO PRINCIPAL

CHACARERO A LA CHARAPITA

Materia Prima:

Aceite ——————-S/. 1.00

Plátano ——————-S/. 1.00

Cecina ——————S/. 2.50

Chorizo ——————-S/. 2.50

Ají chara pita —————— S/. 0.10

Huevo ——————S/ 0.50

Ajino moto ——————– S/. 0.20

Cebolla —————— S/. 0.30

tomate ——————- S/.0.30

limón ———————S/.0.30

tocino ——————— S/0.50

Insumo:

• Gas ——————— S/. 1.00

COSTO TOTAL S/.10.20

ANEXO 06: ORGANIGRAMA

Anexo 07: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

ANEXO 08: Cuadro de servicio a la deuda

INVERSIÓN TOTAL: 111520.00

CONDICIONES DEL PRESTAMO

• Préstamo: USD 55760.00

• Tasa efectiva anual: TEA 17% (moneda extranjera)

• Forma de pago: Trimestral

• Período de pago: 3 años

DETERMINAR:

• 1) Convirtiendo la tasa efectiva anual en tasa efectiva trimestral:

2) calculando la cuota fija R aplicable a 12 trimestres:

ANEXO 09: Determinación del ingreso

ANEXO 10: EGRESOS DEL PROYECTO

ANEXO 11:

CONGELADORA

Depreciación: Con Valor Residual

ACTIVOS FIJOS G

CONGELADORA=s/1600.00

Maquinaria y equipos (10%)

REFRIGERADORA

Depreciación: CON VALOR RESIDUAL

ACTIVOS FIJOS

Refrigeradora=s/1200.00

Maquinaria y equipos (10%)

ANEXO 12: FLUJO DE CAJA

ANEXO 13: VAN

ANEXO 14: TIR

DEDICATORIA

Para mis padres, quienes me brindan su apoyo durante todo el tiempo de mi formación profesional, a mi pareja por el apoyo constante.

Autor:

Lic. Adm. Tmo. Leydi Jhiordina Celiz Cortez

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO

ASIGNATURA:

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Turística.

LAMAS-PERU

2014