Plan de negocios para la empresa Soluciones Viales Ballén en la ciudad de Bogotá (página 5)
Enviado por BRYAN BARRERA GARCIA
COSTOS 2013 | |||||||
LÍNEA DE PRODUCTO | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | TOTAL ANUAL | ||
ALQUILER DE MAQUINARIA | |||||||
No. MAQUINARIA ALQUILADA | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
CAMBIO DE ACEITE | 2.940.000 | 2.998.800 | 3.058.776 | 3.119.952 | 12.117.528 | ||
MANTENIMIENTO MECÁNICO | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 6.000.000 | ||
MANO DE OBRA DIRECTA | |||||||
OPERARIO MAQUINA | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 9.600.000 | ||
SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 660.000 | ||
CARGA PRESTACIONAL | 3.624.000 | 3.624.000 | 3.624.000 | 3.624.000 | 14.496.000 | ||
TOTAL NOMINA MANO DE OBRA DIRECTA | 6.189.000 | 6.189.000 | 6.189.000 | 6.189.000 | 24.756.000 | ||
OTROS COSTOS | |||||||
PARQUEADERO | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 | ||
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA | 11.344.728 | 11.402.606 | 11.463.734 | 11.417.518 | 45.628.586 | ||
ÍNDICE DE INFLACIÓN 3.38% ANUAL | 108.909 | 109.465 | 110.052 | 109.608 | 438.034 | ||
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA DESPUES DE INFLACIÓN | 15.893.637 | 16.010.871 | 16.132.562 | 16.147.077 | 64.184.147 | ||
OBRAS CIVILES | 180.000.000 | 182.880.000 | 185.806.080 | 186.549.304 | 735.235.384 | ||
COSTO DE MATERIALES Y MAQUINARIA | 108.000.000 | 109.728.000 | 111.483.648 | 111.929.583 | 441.141.231 | ||
MANO DE OBRA DIRECTA | |||||||
INGENIEROS | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 14.400.000 | ||
OBREROS | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 30.000.000 | ||
SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 3.960.000 | ||
CARGA PRESTACIONAL | 11.325.000 | 11.325.000 | 11.325.000 | 11.325.000 | 45.300.000 | ||
OTROS COSTOS | |||||||
TRANSPORTE MAQUINARIA | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 5.760.000 | ||
HERRAMIENTAS | 200.000 | 204.000 | 208.080 | 212.242 | 824.322 | ||
DOTACIONES | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.200.000 | ||
TOTAL OBRAS CIVILES | 135.927.706 | 137.693.120 | 139.486.797 | 139.945.577 | 553.053.200 | ||
ÍNDICE DE INFLACIÓN 3.38% ANUAL | 1.304.906 | 1.321.854 | 1.339.073 | 1.343.478 | 5.309.311 | ||
TOTAL DESPUES DE INFLACIÓN | 137.232.612 | 139.014.974 | 140.825.870 | 141.289.055 | 558.362.511 | ||
COSTOS TOTALES | 153.126.249 | 155.025.845 | 156.958.432 | 157.436.132 | 622.546.658 | ||
COSTOS AÑO 2014 | |||||||
LÍNEA DE PRODUCTO | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | TOTAL ANUAL | ||
ALQUILER DE MAQUINARIA | |||||||
No. MAQUINARIA ALQUILADA | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
CAMBIO DE ACEITE | 2.940.000 | 2.998.800 | 3.058.776 | 3.119.952 | 12.117.528 | ||
MANTENIMIENTO MECÁNICO | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 6.000.000 | ||
MANO DE OBRA DIRECTA | |||||||
OPERARIO MAQUINA | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 9.600.000 | ||
SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 660.000 | ||
CARGA PRESTACIONAL | 3.624.000 | 3.624.000 | 3.624.000 | 3.624.000 | 14.496.000 | ||
TOTAL NOMINA MANO DE OBRA DIRECTA | 6.189.000 | 6.189.000 | 6.189.000 | 6.189.000 | 24.756.000 | ||
OTROS COSTOS | |||||||
PARQUEADERO | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 | ||
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA | 11.453.637 | 11.512.071 | 11.573.786 | 11.527.126 | 46.066.620 | ||
ÍNDICE DE INFLACIÓN 3.38% ANUAL | 109.955 | 110.516 | 111.108 | 110.660 | 442.240 | ||
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA DESPUES DE INFLACIÓN | 16.003.592 | 16.121.387 | 16.243.670 | 16.257.737 | 64.626.387 | ||
OBRAS CIVILES | 180.000.000 | 182.880.000 | 185.806.080 | 186.549.304 | 735.235.384 | ||
COSTO DE MATERIALES Y MAQUINARIA | 108.000.000 | 109.728.000 | 111.483.648 | 111.929.583 | 441.141.231 | ||
MANO DE OBRA DIRECTA | |||||||
INGENIEROS | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 14.400.000 | ||
OBREROS | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 30.000.000 | ||
SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 3.960.000 | ||
CARGA PRESTACIONAL | 11.325.000 | 11.325.000 | 11.325.000 | 11.325.000 | 45.300.000 | ||
OTROS COSTOS | |||||||
TRANSPORTE MAQUINARIA | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 5.760.000 | ||
HERRAMIENTAS | 200.000 | 204.000 | 208.080 | 212.242 | 824.322 | ||
DOTACIONES | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.200.000 | ||
TOTAL OBRAS CIVILES | 137.232.612 | 139.014.974 | 140.825.870 | 141.289.055 | 558.362.511 | ||
ÍNDICE DE INFLACIÓN 3.38% ANUAL | 1.317.433 | 1.334.544 | 1.351.928 | 1.356.375 | 5.360.280 | ||
TOTAL DESPUES DE INFLACIÓN | 138.550.045 | 140.349.518 | 142.177.798 | 142.645.430 | 563.722.791 | ||
COSTOS TOTALES | 154.553.637 | 156.470.905 | 158.421.469 | 158.903.168 | 628.349.178 | ||
CUADRO # 21 PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS AÑO 2010 | |||||||
DETALLE DE GASTO | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | TOTAL ANUAL | ||
GASTOS DE PERSONAL | |||||||
GERENTE GENERAL | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 30.000.000 | ||
GERENTE DE PROYECTOS | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 24.000.000 | ||
SECRETARIA | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 8.400.000 | ||
AUXILIAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1.458.000 | 1.458.000 | 1.458.000 | 1.458.000 | 5.832.000 | ||
MENSAJERO | 1.458.000 | 1.458.000 | 1.458.000 | 1.458.000 | 5.832.000 | ||
TOTAL SALARIOS | 18.516.000 | 18.516.000 | 18.516.000 | 18.516.000 | 74.064.000 | ||
SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 495.000 | 495.000 | 495.000 | 495.000 | 1.980.000 | ||
CARGA PRESTACIONAL | 28.706.610 | 28.706.610 | 28.706.610 | 28.706.610 | 114.826.440 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 18.516.000 | 18.516.000 | 18.516.000 | 18.516.000 | 74.064.000 | ||
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | |||||||
ARRIENDO | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 4.200.000 | ||
SERVICIOS PUBLICOS | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 3.000.000 | ||
ANUNCIO PÁGINAS AMARILLAS | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 6.600.000 | ||
PORTAFOLIO DE SERVICIOS | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 6.000.000 | ||
MANTENIMIENTO PAGINA DE INTERNET | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 300.000 | ||
ASESORIA CONTABLE | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 4.200.000 | ||
PAPELERIA | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 600.000 | ||
DEPRECIACION | 4.945.500 | 4.945.500 | 4.945.500 | 4.945.500 | 19.782.000 | ||
AMORTIZACION PRESTAMO | 10.335.585 | 10.335.585 | 10.335.585 | 10.335.585 | 41.342.340 | ||
TOTAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 21.506.085 | 21.506.085 | 21.506.085 | 21.506.085 | 86.024.340 | ||
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 40.022.085 | 40.022.085 | 40.022.085 | 40.022.085 | 160.088.340 | ||
GASTOS AÑO 2011 | |||||||
DETALLE DE GASTO | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | TOTAL ANUAL | ||
GASTOS DE PERSONAL | |||||||
GERENTE GENERAL | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 30.000.000 | ||
GERENTE DE PROYECTOS | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 24.000.000 | ||
SECRETARIA | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 8.400.000 | ||
AUXILIAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1.458.000 | 1.458.000 | 1.458.000 | 1.458.000 | 5.832.000 | ||
MENSAJERO | 1.458.000 | 1.458.000 | 1.458.000 | 1.458.000 | 5.832.000 | ||
TOTAL SALARIOS | 18.516.000 | 18.516.000 | 18.516.000 | 18.516.000 | 74.064.000 | ||
SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 495.000 | 495.000 | 495.000 | 495.000 | 1.980.000 | ||
CARGA PRESTACIONAL | 28.706.610 | 28.706.610 | 28.706.610 | 28.706.610 | 114.826.440 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 18.516.000 | 18.516.000 | 18.516.000 | 18.516.000 | 74.064.000 | ||
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | |||||||
ARRIENDO | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 4.200.000 | ||
SERVICIOS PUBLICOS | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 3.000.000 | ||
ANUNCIO PÁGINAS AMARILLAS | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 6.600.000 | ||
PORTAFOLIO DE SERVICIOS | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 6.000.000 | ||
MANTENIMIENTO PAGINA DE INTERNET | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 300.000 | ||
ASESORIA CONTABLE | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 4.200.000 | ||
PAPELERIA | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 600.000 | ||
DEPRECIACION | 4.945.500 | 4.945.500 | 4.945.500 | 4.945.500 | 19.782.000 | ||
AMORTIZACION PRESTAMO | 10.335.585 | 10.335.585 | 10.335.585 | 10.335.585 | 41.342.340 | ||
TOTAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 21.506.085 | 21.506.085 | 21.506.085 | 21.506.085 | 86.024.340 | ||
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 40.022.085 | 40.022.085 | 40.022.085 | 40.022.085 | 160.088.340 | ||
ÍNDICE DE INFLACIÓN 3.38% ANUAL | 384.212 | 384.212 | 384.212 | 384.212 | 1.536.848 | ||
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DESPUES DE INFLACIÓN | 40.406.297 | 40.406.297 | 40.406.297 | 40.406.297 | 161.625.188 | ||
GASTOS AÑO 2012 | |||||||
DETALLE DE GASTO | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | TOTAL ANUAL | ||
GASTOS DE PERSONAL | |||||||
GERENTE GENERAL | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 30.000.000 | ||
GERENTE DE PROYECTOS | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 24.000.000 | ||
SECRETARIA | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 8.400.000 | ||
AUXILIAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1.458.000 | 1.458.000 | 1.458.000 | 1.458.000 | 5.832.000 | ||
MENSAJERO | 1.458.000 | 1.458.000 | 1.458.000 | 1.458.000 | 5.832.000 | ||
TOTAL SALARIOS | 18.516.000 | 18.516.000 | 18.516.000 | 18.516.000 | 74.064.000 | ||
SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 495.000 | 495.000 | 495.000 | 495.000 | 1.980.000 | ||
CARGA PRESTACIONAL | 28.706.610 | 28.706.610 | 28.706.610 | 28.706.610 | 114.826.440 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 18.516.000 | 18.516.000 | 18.516.000 | 18.516.000 | 74.064.000 | ||
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | |||||||
ARRIENDO | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 4.200.000 | ||
SERVICIOS PUBLICOS | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 3.000.000 | ||
ANUNCIO PÁGINAS AMARILLAS | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 6.600.000 | ||
PORTAFOLIO DE SERVICIOS | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 6.000.000 | ||
MANTENIMIENTO PAGINA DE INTERNET | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 300.000 | ||
ASESORIA CONTABLE | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 4.200.000 | ||
PAPELERIA | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 600.000 | ||
DEPRECIACION | 4.945.500 | 4.945.500 | 4.945.500 | 4.945.500 | 19.782.000 | ||
AMORTIZACION PRESTAMO | 10.335.585 | 10.335.585 | 10.335.585 | 10.335.585 | 41.342.340 | ||
TOTAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 21.506.085 | 21.506.085 | 21.506.085 | 21.506.085 | 86.024.340 | ||
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 40.794.197 | 40.794.197 | 40.794.197 | 40.794.197 | 163.176.790 | ||
ÍNDICE DE INFLACIÓN 3.38% ANUAL | 391.624 | 391.624 | 391.624 | 391.624 | 1.566.497 | ||
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DESPUES DE INFLACIÓN | 41.185.822 | 41.185.822 | 41.185.822 | 41.185.822 | 164.743.287 | ||
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