Plan de negocios para la empresa Soluciones Viales Ballén en la ciudad de Bogotá (página 4)
Enviado por BRYAN BARRERA GARCIA
CUADRO # 19 PRESUPUESTO DE INGRESOS
VENTAS AÑO 2010 | ||||||
LÍNEA DE PRODUCTO | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | TOTAL ANUAL | |
ALQUILER DE MAQUINARIA | 60.600.000 | 61.569.600 | 62.554.714 | 62.804.932 | 247.529.246 | |
No. MAQUINARIA ALQUILADA | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
OBRAS CIVILES | 180.000.000 | 182.880.000 | 185.806.080 | 186.549.304 | 735.235.384 | |
INGRESOS BRUTOS TRIMESTRALES | 240.600.005 | 244.449.605 | 248.360.799 | 249.354.242 | 982.764.630 | |
VENTAS AÑO 2011 | ||||||
LÍNEA DE PRODUCTO | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | TOTAL ANUAL | |
ALQUILER DE MAQUINARIA | 62.993.347 | 63.182.327 | 63.371.874 | 63.561.989 | 253.109.537 | |
No. MAQUINARIA ALQUILADA | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ÍNDICE DE INFLACIÓN 3.38% ANUAL | 604736,1293 | 606550,3376 | 608369,9887 | 610195,0986 | 2429851,554 | |
OBRAS CIVILES | 186.549.304 | 187.108.952 | 187.670.279 | 188.233.290 | 749.561.826 | |
ÍNDICE DE INFLACIÓN 3.84% ANUAL | 1790873,321 | 1796245,941 | 1801634,679 | 1807039,583 | 7195793,525 | |
INGRESOS BRUTOS TRIMESTRALES | 250.147.392 | 250.897.834 | 251.650.528 | 252.405.479 | 1.012.297.008 | |
VENTAS AÑO 2012 | ||||||
LÍNEA DE PRODUCTO | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | TOTAL ANUAL | |
ALQUILER DE MAQUINARIA | 63.879.799 | 64.199.198 | 64.520.194 | 64.842.795 | 257.441.987 | |
No. MAQUINARIA ALQUILADA | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ÍNDICE DE INFLACIÓN 3.38% ANUAL | 536590,3149 | 539273,2664 | 541969,6328 | 544679,4809 | 2162512,695 | |
OBRAS CIVILES | 189.174.456 | 190.120.329 | 191.070.930 | 192.026.285 | 762.392.000 | |
ÍNDICE DE INFLACIÓN 3.38% ANUAL | 1589065,434 | 1597010,761 | 1604995,815 | 1613020,794 | 6404092,802 | |
INGRESOS BRUTOS TRIMESTRALES | 255.179.917 | 256.455.816 | 257.738.095 | 259.026.786 | 1.028.400.613 | |
VENTAS AÑO 2013 | ||||||
LÍNEA DE PRODUCTO | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | TOTAL ANUAL | |
ALQUILER DE MAQUINARIA | 65.815.437 | 66.802.669 | 67.804.709 | 68.821.780 | 269.244.594 | |
No. MAQUINARIA ALQUILADA | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ÍNDICE DE INFLACIÓN 2.91% ANUAL | 473871,1484 | 480979,2156 | 488193,9039 | 495516,8124 | 1938561,08 | |
OBRAS CIVILES | 194.906.679 | 197.830.279 | 200.797.734 | 203.809.700 | 797.344.392 | |
ÍNDICE DE INFLACIÓN 2.91% ANUAL | 1403328,09 | 1424378,012 | 1445743,682 | 1467429,837 | 5740879,621 | |
INGRESOS BRUTOS TRIMESTRALES | 261.195.993 | 265.113.932 | 269.090.641 | 273.127.001 | 1.074.268.427 | |
VENTAS AÑO 2014 | ||||||
LÍNEA DE PRODUCTO | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | TOTAL ANUAL | |
ALQUILER DE MAQUINARIA | 70.026.161 | 71.251.618 | 72.498.522 | 73.767.246 | 287.543.547 | |
No. MAQUINARIA ALQUILADA | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ÍNDICE DE INFLACIÓN 3.37% ANUAL | 588219,7494 | 598513,595 | 608987,5829 | 619644,8656 | 2415365,793 | |
OBRAS CIVILES | 207.376.369 | 211.005.456 | 214.698.051 | 218.455.267 | 851.535.144 | |
ÍNDICE DE INFLACIÓN 3.37% ANUAL | 1741961,503 | 1772445,829 | 1803463,631 | 1835024,244 | 7152895,207 | |
INGRESOS BRUTOS TRIMESTRALES | 277.990.755 | 282.855.593 | 287.805.566 | 292.842.163 | 1.148.646.951 | |
CUADRO # 20 PRESUPUESTO DE COSTOS
COSTOS AÑO 2010 | |||||||
LÍNEA DE PRODUCTO | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | TOTAL ANUAL | ||
ALQUILER DE MAQUINARIA | |||||||
No. MAQUINARIA ALQUILADA | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
CAMBIO DE ACEITE | 2.940.000 | 2.998.800 | 3.058.776 | 3.119.952 | 12.117.528 | ||
MANTENIMIENTO MECÁNICO | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 6.000.000 | ||
MANO DE OBRA DIRECTA | |||||||
OPERARIO MAQUINA | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 9.600.000 | ||
SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 660.000 | ||
CARGA PRESTACIONAL | 3.624.000 | 3.624.000 | 3.624.000 | 3.624.000 | 14.496.000 | ||
TOTAL NOMINA MANO DE OBRA DIRECTA | 6.189.000 | 6.189.000 | 6.189.000 | 6.189.000 | 24.756.000 | ||
OTROS COSTOS | |||||||
PARQUEADERO | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 | ||
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA | 11.129.000 | 11.187.800 | 11.247.776 | 11.308.952 | 44.873.528 | ||
OBRAS CIVILES | 180.000.000 | 182.880.000 | 185.806.080 | 186.549.304 | 735.235.384 | ||
COSTO DE MATERIALES Y MAQUINARIA | 108.000.000 | 109.728.000 | 111.483.648 | 111.929.583 | 441.141.231 | ||
MANO DE OBRA DIRECTA | |||||||
INGENIEROS | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 14.400.000 | ||
OBREROS | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 30.000.000 | ||
SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 3.960.000 | ||
CARGA PRESTACIONAL | 11.325.000 | 11.325.000 | 11.325.000 | 11.325.000 | 45.300.000 | ||
OTROS COSTOS | |||||||
TRANSPORTE MAQUINARIA | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 5.760.000 | ||
HERRAMIENTAS | 200.000 | 204.000 | 208.080 | 212.242 | 824.322 | ||
DOTACIONES | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.200.000 | ||
TOTAL OBRAS CIVILES | 133.355.000 | 135.087.000 | 136.846.728 | 137.296.824 | 542.585.552 | ||
COSTOS TOTALES | 144.484.000 | 146.274.800 | 148.094.504 | 148.605.776 | 587.459.080 | ||
COSTOS AÑO 2011 | |||||||
LÍNEA DE PRODUCTO | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | TOTAL ANUAL | ||
ALQUILER DE MAQUINARIA | |||||||
No. MAQUINARIA ALQUILADA | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
CAMBIO DE ACEITE | 2.940.000 | 2.998.800 | 3.058.776 | 3.119.952 | 12.117.528 | ||
MANTENIMIENTO MECÁNICO | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 6.000.000 | ||
MANO DE OBRA DIRECTA | |||||||
OPERARIO MAQUINA | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 9.600.000 | ||
SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 660.000 | ||
CARGA PRESTACIONAL | 3.624.000 | 3.624.000 | 3.624.000 | 3.624.000 | 14.496.000 | ||
TOTAL NOMINA MANO DE OBRA DIRECTA | 6.189.000 | 6.189.000 | 6.189.000 | 6.189.000 | 24.756.000 | ||
OTROS COSTOS | |||||||
PARQUEADERO | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 | ||
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA | 11.129.000 | 11.187.800 | 11.247.776 | 11.308.952 | 44.873.528 | ||
ÍNDICE DE INFLACIÓN 3.38% ANUAL | 106.838 | 107.403 | 107.979 | 108.566 | 430.786 | ||
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA DESPUES DE INFLACIÓN | 11.235.838 | 11.295.203 | 11.355.755 | 11.417.517 | 45.304.313 | ||
OBRAS CIVILES | 180.000.000 | 182.880.000 | 185.806.080 | 186.549.304 | 735.235.384 | ||
COSTO DE MATERIALES Y MAQUINARIA | 108.000.000 | 109.728.000 | 111.483.648 | 111.929.583 | 441.141.231 | ||
MANO DE OBRA DIRECTA | |||||||
INGENIEROS | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 14.400.000 | ||
OBREROS | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 30.000.000 | ||
SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 3.960.000 | ||
CARGA PRESTACIONAL | 11.325.000 | 11.325.000 | 11.325.000 | 11.325.000 | 45.300.000 | ||
OTROS COSTOS | |||||||
TRANSPORTE MAQUINARIA | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 5.760.000 | ||
HERRAMIENTAS | 200.000 | 204.000 | 208.080 | 212.242 | 824.322 | ||
DOTACIONES | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.200.000 | ||
TOTAL OBRAS CIVILES | 133.355.000 | 135.087.000 | 136.846.728 | 137.296.824 | 542.585.552 | ||
ÍNDICE DE INFLACIÓN 3.38% ANUAL | 1.280.208 | 1.296.835 | 1.313.729 | 1.318.050 | 5.208.821 | ||
TOTAL OBRAS CIVILES DESPUES DE INFLACIÓN | 134.635.208 | 136.383.835 | 138.160.457 | 138.614.874 | 547.794.373 | ||
COSTOS TOTALES | 145.871.046 | 147.679.038 | 149.516.211 | 150.032.391 | 593.098.687 | ||
COSTOS AÑO 2012 | |||||||
LÍNEA DE PRODUCTO | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | TOTAL ANUAL | ||
ALQUILER DE MAQUINARIA | |||||||
No. MAQUINARIA ALQUILADA | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
CAMBIO DE ACEITE | 2.940.000 | 2.998.800 | 3.058.776 | 3.119.952 | 12.117.528 | ||
MANTENIMIENTO MECÁNICO | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 6.000.000 | ||
MANO DE OBRA DIRECTA | |||||||
OPERARIO MAQUINA | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 9.600.000 | ||
SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 660.000 | ||
CARGA PRESTACIONAL | 3.624.000 | 3.624.000 | 3.624.000 | 3.624.000 | 14.496.000 | ||
TOTAL NOMINA MANO DE OBRA DIRECTA | 6.189.000 | 6.189.000 | 6.189.000 | 6.189.000 | 24.756.000 | ||
OTROS COSTOS | |||||||
PARQUEADERO | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 | ||
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA | 11.236.864 | 11.295.203 | 11.355.755 | 11.417.518 | 45.305.340 | ||
ÍNDICE DE INFLACIÓN 3.38% ANUAL | 107.874 | 108.434 | 109.015 | 109.608 | 434.931 | ||
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA DESPUES DE INFLACIÓN | 15.784.738 | 15.902.437 | 16.023.546 | 16.147.077 | 63.857.798 | ||
OBRAS CIVILES | 180.000.000 | 182.880.000 | 185.806.080 | 186.549.304 | 735.235.384 | ||
COSTO DE MATERIALES Y MAQUINARIA | 108.000.000 | 109.728.000 | 111.483.648 | 111.929.583 | 441.141.231 | ||
MANO DE OBRA DIRECTA | |||||||
INGENIEROS | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 14.400.000 | ||
OBREROS | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 30.000.000 | ||
SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 3.960.000 | ||
CARGA PRESTACIONAL | 11.325.000 | 11.325.000 | 11.325.000 | 11.325.000 | 45.300.000 | ||
OTROS COSTOS | |||||||
TRANSPORTE MAQUINARIA | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 5.760.000 | ||
HERRAMIENTAS | 200.000 | 204.000 | 208.080 | 212.242 | 824.322 | ||
DOTACIONES | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.200.000 | ||
TOTAL OBRAS CIVILES | 134.635.208 | 136.383.835 | 138.160.457 | 138.614.874 | 547.794.374 | ||
ÍNDICE DE INFLACIÓN 3.38% ANUAL | 1.292.498 | 1.309.285 | 1.326.340 | 1.330.703 | 5.258.826 | ||
TOTAL DESPUES DE INFLACIÓN | 135.927.706 | 137.693.120 | 139.486.797 | 139.945.577 | 553.053.200 | ||
COSTOS TOTALES | 151.712.444 | 153.595.557 | 155.510.344 | 156.092.654 | 616.910.998 | ||
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