Aplicación de procedimiento de análisis económico-financiero en la empresa agropecuaria Ramón Ponciano (página 5)
Enviado por Diana
70 | GASTOS AÑOS ANTERIORES)855) |
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71 | OTROS GASTOS (865+838) | 114285 |
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72 | DE ELLOS: COMEDORES Y CAFETERIAS (86501) | 62287.5 |
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73 | OTROS | 51996.5 |
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74 | GASTOS POR SERV COMUNID Y BATEYES (866) |
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75 | FCAS Y EQ PARALIZADOS TOTAL O PARCIAL (867) | 456379.5 |
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76 | GASTOS AJENOS ACTIV FUNDAMENTAL(868) | 2259 | 676766 | ||||||||||
77 | MAS INGRESOS FINANCIEROS(920+921) | 15158 |
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78 | FINANC CENTRALES DESACTIVADOS (922) |
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80 | TRANSFERENCIA MIEL B-84 (C924) |
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81 | FINANCIAMIENTO FABRICAS PARALIZADAS | 456379.5 |
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88 | ING POR DIF PRECIO RED MAYORISTA | 50252 |
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91 | INGRESO AÑOS ANTERIORES (940) |
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92 | OTROS INGRESOS (950+952) | 67416.5 |
| ||||||||||
93 | DE ELLOS: COMEDORES Y CAFETERIA (95001) | 125707 |
| ||||||||||
95 | ING POR SERV COMUNIDADES Y BATEYES (951) |
| 589206 | ||||||||||
96 | UTILIDAD O PERD DEL PERIODO ANTES DEL IMPUESTO |
| 2318 | ||||||||||
ESTADO DE SITUACION AÑO 2007. | |||||||||||||
CONSOLIDADO DE ENTIDADES EMP AGROP RAMON PONCIANO | |||||||||||||
FILA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | TOTAL | |||||||||
1 | ACTIVOS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | ACTIVO CIRCULANTE | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | EFECTIVO EN CAJA MN (101) | 0 | 1785.5 | 0 | |||||||||
4 | EFECTIVO EN CAJA MLC (102+103) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | TARJETA MAGNETICA EN CAJA MN (106+107) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | EFECTIVO EN BANCO MN (110) | 0 | 31815.5 | 0 | |||||||||
8 | EFECTIVO EN BANCO MLC (111+112) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | EFECTIVO EN BANCO- OFIC EXT ( 113) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | EFECT EN BANCO PROD (114) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | EFECT. DEPOS. EN MLC -CASA FIN. (115) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | EFEC EN BANCO DIP VENEZUELA (117) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | EFECTIVO EN BANCO INV MAT(119) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | INVERS. CORTO PLAZO O TEMPORALES (120) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | EFECTOS/COBRAR CORTO PLAZO (130 A 132) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | MENOS: | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | EFECTOS/ COBRAR DESCONTADOS(365 A 367) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | CUENTAS /COBRAR CORTO PLAZO (135) | 431713 | 0 | 0 | |||||||||
19 | CTAS /COBRAR CORTO PLAZO MLC (136) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | CONTRAVALOR POR COBRAR (137) | 6.5 |
| 0 | |||||||||
22 | PAGOS POR CUENTAS A TERCEROS (140) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | PARTIC REASUG POR SINIESTR (141) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | PREST Y OTRAS OERACIONES (142) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | PAGOS ANTIC. SUMINISTRADORES (146+147+148) | 0 | 8500.5 | 0 | |||||||||
26 | PAGOS ANTICPROC INVERSIONISTA (150+151) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27 | ANTICIPOS A JUSTIFICAR (161+162) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28 | ADEUDOS DEL PRES. DEL ESTADO (164 +165+166) | 0 | 110700.5 | 0 | |||||||||
29 | ADEUDOS DEL ORGANO U ORGANISMO (167) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30 | REPARACIONES GRALES EN PROC. (172) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
31 | INGRESOS ACUM. POR COBRAR (173+174) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
32 | INVENTARIOS (189 A 208+183+184+185) | 241100.5 | 0 | 0 | |||||||||
33 | MENOS: | 0 | 0 | 0 | |||||||||
34 | DESC. COMERCIAL E IMPUESTO ( 370) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
35 | MENOS: | 0 | 0 | 0 | |||||||||
36 | DESGASTE DE UTIL. Y HERR. (373) | 0 | 241195.5 | 0 | |||||||||
37 | PRODUCCION EN PROCESO (700 A 710) | 0 | 1138201 | 0 | |||||||||
38 | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 0 | 0 | 1963816.5 | |||||||||
39 | ACTIVO A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
40 | EFEC.CTASYPART/COB.LARG PLZ(215 A 219) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
41 | PRESTAMOS CONCEDIDOS(221) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
42 | PRESTAMOS A PRODUCTORES(222+223) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
43 | INVERS. LARG. PLZ. O PERM. (225) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
44 | TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
45 | ACTIVO FIJO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
46 | ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (240+241+242) | 6671684.5 | 0 | 0 | |||||||||
47 | MENOS: | 0 | 0 | 0 | |||||||||
48 | DEPRECIACION DE A F T (375+376) | 4169422 | 2502162 | 0 | |||||||||
49 | ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES (255) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
50 | MENOS: | 0 | 0 | 0 | |||||||||
51 | AMORTIZACION DE ACT. FIJOS INT. (390) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
52 | AFT EN EJEC O INV. MAT. ( 265+266) | 0 | 498154 | 0 | |||||||||
53 | EQUIP. /INST.Y MAT./PROC.INV. (280+281) | 0 | 30589.5 | 0 | |||||||||
54 | TOTAL DE ACIVOS FIJOS | 0 | 0 | 3031105.5 | |||||||||
55 | ACTIVO DIFERIDO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
56 | GASTOS DIFER. A CORTO PLAZO (300 A 309) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
57 | GASTOS DIFER. A LARGO PLAZO (310 A 312) | 0 | 16800 | 0 | |||||||||
58 | TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS | 0 | 0 | 16800 | |||||||||
59 | OTROS ACTIVOS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
60 | PERDIDAS EN INVEST. (330 ,331) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
61 | FALTANTES EN INV (332,333) | 0 | 1679 | 0 | |||||||||
64 | CTAS/COB. DIV. /OP. CTES .(340 Y 342) | 0 | 42449.5 | 0 | |||||||||
65 | RELAC FINANC ENTRE UNIDADES-ACTIVO (341) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
66 | CTAS/COB. DIV. PROC. INV. (344+345) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
67 | EFECTOS Y CUENTAS /COBRAR EN LIT(346+347) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
68 | EFECTOS Y CUENTAS POR COBRAR PROTEST (348+349) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
69 | OPERACIONES E/ DEP. ACTIVO (350) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
70 | DEPOSITOS Y FIANZAS (354) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
71 | PAGO A CUENTA DE UTILIDADES(356) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
73 | TOTAL OTROS ACTIVOS | 0 | 0 | 44128 | |||||||||
74 | TOTAL DE ACTIVO | 0 | 0 | 5055850.5 | |||||||||
75 | PASIVO Y PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
76 | PASIVO CIRCULANTE | 0 | 0 | 0 | |||||||||
77 | EFECTO/ PAGAR A CORTO PLAZO (401A 406) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
78 | CTAS /PAGAR A CORTO PLAZO MN (410) | 0 | 163635 | 0 | |||||||||
79 | CONTRAVALOR POR PAGAR (412) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
80 | CTAS/PAGAR A CORTO PLAZO MLC (413) | 0 | 424.5 | 0 | |||||||||
81 | CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS(416) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
82 | CUENTAS EN PARTICIPACION(418) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
83 | CUENTAS POR PAGAR AFT (421+422) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
84 | CUENTAS POR PAGAR INV MAT(425+426) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
85 | COBROS ANTICIPADOS (430) | 0 | 5501 | 0 | |||||||||
95 | COBROS ANT DIP VEMNEZUELA (431+432) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
96 | DEPOSITOS RECIBIDOS (435) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
97 | OBLIG. PRESUP ESTADO (440+442+443) | 0 | 504800.5 | 0 | |||||||||
98 | DOCUMENTACION PREP PARA INV (441) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
99 | OBLIG CON LA ORG SUPERIOR (450) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
100 | NOMINAS POR PAGAR (455) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
101 | RETENCIONES POR PAGAR (460) | 0 | 17301.5 | 0 | |||||||||
102 | PRESTAMOS RECIBIDOS MN (470) | 0 | 506200 | 0 | |||||||||
103 | PRESTAMOS REC. INV/MAT (471) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
104 | PRESTAMOS RECIBIDOS MLC (474) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
105 | PREST RECIB-PAGO CON UTIL-MN (475) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
106 | PREST REC-PROD AGROP-MN (476) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
107 | PRESTAMOS ACTIVIDAD FORESTAL MN (477) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
108 | PRESTAMOS PARA REPAR(478) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
109 | PRESTAM CARTA DE CREDITO MLC(479) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
110 | GTOS ACUMUL POR PAGAR (480) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
112 | PROV CTAS INCOBRAB (490) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
113 | PROVISION REP. GRALES (491) | 0 | 56801.5 | 0 | |||||||||
114 | PROVISION PARA VACACIONES (492) | 0 | 76251.5 | 0 | |||||||||
115 | OTRAS PROV. OPERACIONAL. (493) | 0 | 9660 | 0 | |||||||||
116 | PROVISION PARA INVERSION. (494) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
117 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 0 | 0 | 1340575.5 | |||||||||
118 | PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
119 | EFECTOS PAGAR L / P MN (510) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
120 | EFECTOS PAGAR L / P USD (511) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
121 | EFECTOS PAGAR L / P CUC (512) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
122 | CUENTAS POR PAGAR A LP(515) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
123 | CTAS POR PAGAR LP DIP VENEZ MN (517+518) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
140 | PRESTAMOS RECIBIR A L P (520+521) | 0 | 1082700 | 1082700 | |||||||||
142 | CUENTAS POR PAGAR PROV EXT | 0 | 0 | 0 | |||||||||
143 | PRESTAMOS PARA PROD CAÑEROS(522) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
144 | MORATORIA Y PREST BANC RENEG(523) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
145 | OBLIGACIONES A LP(525) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
146 | OBLIG LARGO PLAZO MLC (526) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
147 | INTERESES BANC POR PAGAR PROD(527) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
148 | MORATORIA PREST PROD (524) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
149 | INGRESOS POR PAGAR PROD(528) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
150 | PREST REC PROD CAÑ L/P MN (530) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
151 | OTRAS PROVICIONES LP (533) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
152 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
153 | PASIVO DIFERIDO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
154 | INGRESOS DIFERIDOS (545) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
155 | INGRESOS DIF. ZAFRA CHICA (546) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
156 | TOTAL PASIVOS DIFERIDOS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
157 | OTROS PASIVOS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
158 | SOBRANTES EN INVESTIGACION ( 555) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
159 | SOBRANTES INVEST. INV. MAT. (556) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
160 | CTAS PAGAR DIVERSAS MN (565) | 0 | 11031.5 | 0 | |||||||||
161 | CTAS PAGAR DIVERS. INV MAT (566) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
162 | CTAS PAGAR DIVERS. INV MAT (567) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
163 | RELAC. FINANC. UNID PASIVO (568) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
164 | CTAS PAGAR DIVERSAS MLC (569) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
165 | INGRESOS PERIODOS FUT. (570) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
166 | OPERAC ENTRE DEPEND. PASIVO (575) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
167 | TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 0 | 11031.5 | |||||||||
168 | TOTAL DE PASIVO | 0 | 0 | 2434307 | |||||||||
169 | PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
170 | INVERSION ESTATAL (600) | 0 | 3341037.5 | 0 | |||||||||
171 | DONACIONES RECIBIDAS (620) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
172 | MENOS:DONACIONES RECIB ENTREG.( 626+627) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
173 | RECURSOS REC INV MAT (619) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
175 | UTILIDADES RETENIDAS (630) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
176 | SUBSIDIO RECIBIDO (635) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
177 | PERDIDAS (640) | 0 | 720909.5 | 0 | |||||||||
178 | RESERVAS PATRIMONIALES (645) | 0 | 98 | 0 | |||||||||
179 | UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO | 0 | 2318 | 0 | |||||||||
180 | TOTAL DE PATRIMONIO | 0 | 0 | 2621543.5 | |||||||||
181 | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 0 | 0 | 5055850.5 | |||||||||
ESTADO DE RESULTADOS para 2008. | |||||||||||||
CONSOLIDADO DE ENTIDADES EMP AGROP RAMON PONCIANO | |||||||||||||
FILA | CONCEPTO | PARCIAL | TOTAL | ||||||||||
1 | VENTAS (900 A 915) | 3117511 | 0 | ||||||||||
8 | DE ELLAS ING OPERAC TPTE (901) | 0 | 0 | ||||||||||
11 | MAS: SUBVENCIONES (916 A 919) | 0 | 3117511 | ||||||||||
14 | MENOS: DEV OLUCION Y REBAJA DE VENTAS (800) | 0 | 0 | ||||||||||
15 | MENOS: IMPUESTO POR VENTAS (805+806) | 0 | 2396 | ||||||||||
21 | VENTAS NETAS | 0 | 3115115 | ||||||||||
29 | COSTO DE VENTA | 2589207.5 | 2589207.5 | ||||||||||
30 | DE ELLOS GASTOS OPNES DE TPTE | 0 | 0 | ||||||||||
31 | UTILIDAD O PERD BRUTA EN VENTAS | 0 | 525907.5 | ||||||||||
32 | MENOS GASTOS DIST Y VENTAS (819) | 0 | 0 | ||||||||||
33 | UTILID O PERD NETA EN VENTAS | 0 | 525907.5 | ||||||||||
45 | MENOS: PERD POR MUERTE ANIMAL (84505) | 18700.5 | 0 | ||||||||||
46 | PERD EN COSECHA (84506) | 139485 | 0 | ||||||||||
47 | EXCESO DE GASTOS EN INV MAT C/M PROPIOS (847) | 0 | 0 | ||||||||||
48 | EXCESO GASTOS ACT PECUARIAS (848) | 0 | 158185.5 | ||||||||||
50 | UTILIDAD O PERDIDA ACT FUNDAMENTAL | 0 | 367722 | ||||||||||
51 | MENOS GASTOS GRLES DE ADMINISTRACION (822) | 0 | 186456 | ||||||||||
52 | UTILIDAD O PERDIDA EN OPERACIONES | 0 | 181266 | ||||||||||
53 | MENOS GASTOS FINANCIEROS | 123965 | 0 | ||||||||||
67 | GASTOS POR FALT DE BIENES | 1724.5 | 0 | ||||||||||
68 | GASTOS POR FALT INVERS MAT (8 | 0 | 0 | ||||||||||
69 | GASTOS /DESASTRES NATUR | 10425.5 | 0 | ||||||||||
70 | GASTOS AÑOS ANTERIORES)855) | 0 | 0 | ||||||||||
71 | OTROS GASTOS (865+838) | 135043.5 | 0 | ||||||||||
72 | DE ELLOS: COMEDORES Y CAFETERIAS (86501) | 98969.5 | 0 | ||||||||||
74 | GASTOS POR SERV COMUNID Y BATEYES (866) | 0 | 0 | ||||||||||
75 | FCAS Y EQ PARALIZADOS TOTAL O PARCIAL (867) | 439891.5 | 0 | ||||||||||
76 | GASTOS AJENOS ACTIV FUNDAMENTAL(868) | 2689.5 | 713739.5 | ||||||||||
77 | MAS INGRESOS FINANCIEROS(920+921) | 22 | 0 | ||||||||||
78 | FINANC CENTRALES DESACTIVADOS (922) | 0 | 0 | ||||||||||
80 | TRANSFERENCIA MIEL B-84 (C924) | 0 | 0 | ||||||||||
81 | FINANCIAMIENTO FABRICAS PARALIZADAS | 439891.5 | 0 | ||||||||||
89 | INGRESO POR SOB DE BIENES(930) | 65 | 0 | ||||||||||
91 | INGRESO AÑOS ANTERIORES (940) | 0 | 0 | ||||||||||
92 | OTROS INGRESOS (950+952) | 95163.5 | 0 | ||||||||||
93 | DE ELLOS: COMEDORES Y CAFETERIA (95001) | 84683 | 0 | ||||||||||
95 | ING POR SERV COMUNIDADES Y BATEYES (951) | 0 | 535141.5 | ||||||||||
96 | UTILIDAD O PERD DEL PERIODO ANTES DEL IMPUESTO | 0 | 2668 | ||||||||||
ESTADO DE SITUACION AÑO 2008. | |||||||||||||
CONSOLIDADO DE ENTIDADES EMP AGROP RAMON PONCIANO | |||||||||||||
FILA | CONCEPTO | PARCIAL | SUB-TOTAL | TOTAL | |||||||||
1 | ACTIVOS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | ACTIVO CIRCULANTE | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | EFECTIVO EN CAJA MN (101) | 0 | 6035.5 | 0 | |||||||||
4 | EFECTIVO EN CAJA MLC (102+103) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | TARJETA MAGNETICA EN CAJA MN (106+107) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | EFECTIVO EN BANCO MN (110) | 0 | 839581 | 0 | |||||||||
8 | EFECTIVO EN BANCO MLC (111+112) | 0 | 861 | 0 | |||||||||
9 | EFECTIVO EN BANCO- OFIC EXT ( 113) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | EFECT EN BANCO PROD (114) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | EFECT. DEPOS. EN MLC -CASA FIN. (115) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | EFEC EN BANCO DIP VENEZUELA (117) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | EFECTIVO EN BANCO INV MAT(119) | 0 | 210 | 0 | |||||||||
14 | INVERS. CORTO PLAZO O TEMPORALES (120) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | EFECTOS/COBRAR CORTO PLAZO (130 A 132) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | MENOS: | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | EFECTOS/ COBRAR DESCONTADOS(365 A 367) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | CUENTAS /COBRAR CORTO PLAZO (135) | 234227.5 | 0 | 0 | |||||||||
19 | CTAS /COBRAR CORTO PLAZO MLC (136) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | CONTRAVALOR POR COBRAR (137) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | PAGOS POR CUENTAS A TERCEROS (140) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | PARTIC REASUG POR SINIESTR (141) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | PREST Y OTRAS OERACIONES (142) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | PAGOS ANTIC. SUMINISTRADORES (146+147+148) | 0 | 2885.5 | 0 | |||||||||
26 | PAGOS ANTICPROC INVERSIONISTA (150+151) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27 | ANTICIPOS A JUSTIFICAR (161+162) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28 | ADEUDOS DEL PRES. DEL ESTADO (164 +165+166) | 0 | 73606 | 0 | |||||||||
29 | ADEUDOS DEL ORGANO U ORGANISMO (167) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
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