Proyectos de inversión, vía alternativa para el desarrollo (página 4)
Enviado por Raiza Trapote Fern�ndez
Año 1 Moneda: MN
Costos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Mat. Prima y Materiales | – | – | – | – | – | – |
Envases y Embalajes | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
Total | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
– | – | – | – | – | – | – |
500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 6000.00 |
500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 6000.00 |
Año 2 Moneda: USD
Costos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Mat. Prima y Materiales | 8410.00 | 8410.00 | 8410.00 | 8410.00 | 8410.00 | 8410.00 |
Envases y Embalajes | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
Total | 9810.00 | 9810.00 | 9810.00 | 9810.00 | 9810.00 | 9810.00 |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
8410.00 | 8410.00 | 8410.00 | 8410.00 | 8410.00 | 8410.00 | 100920.00 |
1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 16800.00 |
9810.00 | 9810.00 | 9810.00 | 9810.00 | 9810.00 | 9810.00 | 117720.00 |
Año 2 Moneda: MN
Costos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Mat. Prima y Materiales | – | – | – | – | – | – |
Envases y Embalajes | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
Total | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
– | – | – | – | – | – | – |
1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 12000.00 |
1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 12000.00 |
3.4 Fuerza de Trabajo Directa (pesos)
Cargo | No. De Trabajadores (1) | Sueldo (2) | Encargos Sociales (3) | Costo Total por Trab. (4) | Costo Total Mensual (1 x 4) |
J. de Brigada | 1 | 280.00 | 138.46 | 418.46 | 418.46 |
Estibador Clasificador | 7 | 182.98 | 90.48 | 273.46 | 1914.22 |
Total | 8 | 462.98 | 228.94 | 691.92 | 2332.68 |
3.5 Costo de la Fuerza de Trabajo Directa Anual (para 2 Años) (pesos)
Año 1 MN
Cargo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
J. de Brigada | 418.46 | 418.46 | 418.46 | 418.46 | 418.46 | 418.46 |
Estibador Clasificador | 1914.22 | 1914.22 | 1914.22 | 1914.22 | 1914.22 | 1914.22 |
Total | 2332.68 | 2332.68 | 2332.68 | 2332.68 | 2332.68 | 2332.68 |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
418.46 | 418.46 | 418.46 | 418.46 | 418.46 | 418.46 | 5021.52 |
1914.22 | 1914.22 | 1914.22 | 1914.22 | 1914.22 | 1914.22 | 22970.64 |
2332.68 | 2332.68 | 2332.68 | 2332.68 | 2332.68 | 2332.68 | 27992.16 |
Año 2 MN (pesos)
Cargo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
J. de Brigada | 418.46 | 418.46 | 418.46 | 418.46 | 418.46 | 418.46 |
Estibador Clasificador | 1914.22 | 1914.22 | 1914.22 | 1914.22 | 1914.22 | 1914.22 |
Total | 2332.68 | 2332.68 | 2332.68 | 2332.68 | 2332.68 | 2332.68 |
ulio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
418.46 | 418.46 | 418.46 | 418.46 | 418.46 | 418.46 | 5021.52 |
1914.22 | 1914.22 | 1914.22 | 1914.22 | 1914.22 | 1914.22 | 22970.64 |
2332.68 | 2332.68 | 2332.68 | 2332.68 | 2332.68 | 2332.68 | 27992.16 |
Otros Costos Variables de Fabricación (pesos)
Año 1 Moneda: CUC
Costos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Energía Eléctrica | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
Combustible | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
Reparación y Mantenimiento. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Total | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 8400.00 |
1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 14400.00 |
50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 600.00 |
1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 23400.00 |
Año 2 Moneda: CUC
Costos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Energía Eléctrica | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
Combustible | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
Reparación y Mantenimiento. | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Total | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 9000.00 |
1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 16800.00 |
150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1800.00 |
2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 27600.00 |
Otros Costos Fijos de Fabricación (pesos)
Año 1
Costos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Depreciación de AFT | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 3600 |
Año 2
Costos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Depreciación de AFT | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 3600.00 |
3.6 Total de los Costos Variables (pesos)
Año 1
Destinos | Costo Anual MN (1) | Costo Anual CUC (2) | Costo Anual Total ( 1+2 ) |
Material Directo | 6 000.00 | 81 484.00 | 87 484.00 |
Mano de Obra Directa | 27 992.16 | – | 27 992.16 |
Otros Costos Variables de Fabricación | – | 23 400.00 | 23 400.00 |
Otros Costos Variables | – | – | – |
Total | 44 192.16 | 10 4884.00 | 138 876.16 |
Año 2
Destinos | Costo Anual MN (1) | Costo Anual CUC (2) | Costo Anual Total ( 1+2 ) |
Material Directo | 12 000.00 | 117 720.00 | 129 720.00 |
Mano de Obra Directa | 27 992.16 | – | 27 992.16 |
Otros Costos Variables de Fabricación | – | 27 600.00 | 27 600.00 |
Otros Costos Variables | – | – | – |
Total | 52 952.16 | 145 320.00 | 185 312.16 |
3.7 Gastos de Administración, Ventas y Financieros.
Año 1
Gastos | Costo Mensual MN (1) | Costo Mensual CUC (2) | Costo Mensual Total (1+2) | Costo Anual |
Gastos de Administración | 250.00 | 250.00 | 500.00 | 6 000.00 |
Gastos de Comercialización. | 3 500.00 | – | 3 500.00 | 42 000.00 |
Gastos Financieros | – | 200.00 | 200.00 | 2 400.00 |
Total | 3 750.00 | 450.00 | 4 200.00 | 50 400.00 |
Año 2
Gastos | Costo Mensual MN (1) | Costo Mensual CUC (2) | Costo Mensual Total (1+2) | Costo Anual |
Gastos de Administración | 250.00 | 300.00 | 550.00 | 6 600.00 |
Gastos de Comercialización. | 4 000.00 | – | 4 000.00 | 48 000.00 |
Gastos Financieros | – | 250.00 | 250.00 | 3 000.00 |
Total | 4 250.00 | 550.00 | 4 800.00 | 57 600.00 |
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