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Plan de negocios: U. E. Colegio Nuestra Señora del Rosario (página 4)


Partes: 1, 2, 3, 4

RIF J302000114

U.E COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

BALANCE GENERAL

AL 31/08/2006

ACTIVOS

Activos

Efectivo

Caja

Caja o Banco

6,353,053.94

Fondo de Ahorro

9,600,000.00

Total de Ahorro

——————-

15,953,053.94

Bancos

Banco Mercantil

54,203,498.39

Banco Guayana

98,666,407.16

Total Bancos

——————-

152,869,905.5

Total Efectivo

——————-

168,822,959.4

Cuentas y Efectos por Cobrar

Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar Comerciales

35,000.00

Cuentas por Cobrar Empleados

10,004,030.00

Total Cuentas por Cobrar

——————

10,039,030.00

Cuentas por Cobrar Accionistas

Total Cuentas por Cobrar Accionistas

——————

0,00

Total Cuentas y Efectos por Cobrar

—————

10,039,030.00

Prepagados

Alquileres Prepagados

Alquileres Prepagados por Anticipado

415,000.00

Total Alquileres Prepagados

——————

415,000.00

Total Prepagados

—————

415,000.00

Activo Fijo Tangible

Inmueble Arrendado

Enfriador de Agua

632,000.00

Total Inmueble Arrendado

——————-

632,000.00

Maquinarias

8520/Maquinarias

24,746,000.00

Depreciación Acumulada Maquinarias

13,610,300.00

Total Maquinarias

——————

11,135,700.00

Mobiliario y Enceres

Mobiliario y Enceres

16,444,835.00

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Enceres

8,131,775.67

Total Mobiliario y Enceres

——————-

8,313,059.33

Muebles y Enceres

Muebles y Enceres

4,742,000.00

Depreciación Acumulada de Muebles y Enceres

2,608,100.00

Total Muebles y Enceres

——————

2,133,900.00

Total Activo Fijo Tangible

—————–

22,214,659

Total Activo

—————-

201,491,648.8

PASIVOS

Pasivos

Deudas Comerciales

Proveedores Nacionales

Cuentas por Pagar Comerciales

45,045,100.00

Cuentas por Pagar Luisa Harewood

89,701.00

Cuentas por Pagar Empleados

(650,000.00)

Total Proveedores Nacionales

——————-

44,484,801.00

Total Deudas Comerciales

—————

44,484,801.00

Cuentas por Pagar Socios

Cuentas por Pagar Socios

Cuentas por Pagar Manuel Maita

7,600,000.00

Total Cuentas por Pagar Socios

—————-

7,600,000.00

Total Cuentas por Pagar Socios

—————–

7,600,000.00

Total Pasivo

—————-

52,084,801.00

PATRIMONIO

Capital

Capital

Capital Suscrito

Capital Suscrito Mercedes Romero

10,000,000.00

Capital Suscrito Alidia Tocuyo

10,000,000.00

Capital Suscrito Manuel Maita

10,000,000.00

Capital Suscrito Eneida Ortega

10,000,000.00

Capital Suscrito Nay Hernández

10,000,000.00

Total Capital Suscrito

—————-

50,000,000.00

Total Capital

—————

50,000,000.00

Reservas de Capital

Reserva

Reserva Legal

2,732,914.29

Total Reserva

—————-

2,732,914.29

Total Reservas de Capital

—————-

2,732,914.29

Capital

Capital

Resultado del Ejercicio

31,693,067.29

Resultado Ejercicios Anteriores

64,417,358.02

Resultado Ejercicio 1995

(381,825.15)

Resultado Ejercicio 1996

2,327,095.70

Resultado Ejercicio 1997

2,823,757.33

Resultado Ejercicio 1998

(4,205,519.66)

Total Capital

—————

96,673,933.53

Total Capital

————–

96,673,933.53

Total Capital

————–

149,406,847.8

Total Pasivo + Patrimonio

201,491,648.8

RIF J302000114

U.E COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

DEL 01/09/2004 AL 31/08/2005

INGRESOS

Ingresos

Ventas

Ventas

Ingresos por Inscripción

(64,188,600.00)

Ingresos por Uniforme

7,678,000.00

Ingresos por Mensualidad

168,843,640.0

Total Ventas

——————

(240,710,240.00)

Total Ventas

———————

(240,710,240.00)

Total Ventas

———————

(240,710,240.00)

EGRESOS

Costos

Costos del Servicio

Costos del Servicio

Sueldos y Salarios de Empleados

(58,365,111.01)

Bonificación Anual

(4,597,200.00)

Servicios contratados

(116,000.00)

Total Costos del Servicio

——————-

63,078,311.01

Suministros

Compra de Suministros

(839,200.00)

Compra de Uniformes

(2,605,000.00)

Compra de Medallas

(632,000.00)

Compras de Bandera

(82,000.00)

Total Suministros

—————–

(4,158,200.00)

Total Costos del Servicio

——————

(67,236,511.01)

Total Costos

———————-

(67,236,511.01)

Gastos

Gastos de Administración

Gastos del Personal

Prestaciones Sociales

(1,750,000.00)

Total Gastos del Personal

——————

(1,750,000.00)

Gastos de Seguro

Gastos de Seguro

(681,148.83)

Total Gastos de Seguro

——————

(681,148.83)

Honorarios

Honorarios Contadores

(1,440,000.00)

Honorarios Abogados

(1,545,000.00)

Honorarios Contratados

(78,000.00)

Total Honorarios

—————–

(3,063,000.00)

Alquileres

Alquiler del Local

(34,800,000.00)

Total Alquileres

——————

(34,800,000.00)

Gastos de Administración

Gastos de Oficina

(3,206,720.13)

Gastos de Reparación y Mantenimiento

(36, 566,592.50)

Gastos de Limpieza

(279, 095.00)

Gastos de Electricidad

(1,313,140.00)

CANTV

(1,572,355.47)

Gastos de Publicidad

(4,644,762.00)

Gastos de Representación

(1,701,411.00)

Servicio de Vigilancia

(770,000.00)

Gastos de Medicinas

(366,000.00)

Cesta Ticket

(12,455,044.00)

Total Gastos de Administración

—————–

(62,875,120.10)

Depreciaciones

Gasto de Depreciación del Mobiliario

(4,560,683.50)

Total Depreciaciones

——————

(4,560,683.50)

Sueldos Accionistas

Sueldo Accionista

(34,100,000.00)

Total Sueldo Accionista

——————-

(34,100,000.00)

Total Gastos de Administración

——————

(141,829,952.4)

Gastos Operativos

Gastos de Viajes

Gastos de Comida

(310,500.00)

Total Gastos de Viajes

—————–

(310,500.00)

Gastos de Mantenimiento y Reparación

Reparación y Mantenimiento de Oficina

(150,000.00)

Reparación y Mantenimiento de Equipos

(150,000.00)

Total Gastos de Mtto y Reparación

—————–

(300,000.00)

Gastos de Servicios Recibidos

Vigilancia

(600,000.00)

Transporte

(15,000.00)

Total Gastos de Servicios Recibidos

——————

(615,000.00)

Gastos de Impuestos

Patente de Industria y Comercio

(761,018.83)

Gastos de Intereses

(800,000.00)

I.V.S.S

(3,289,625.85)

Total Gastos de Impuestos

——————

(4,850,644.68)

Total Gastos Operativos

——————

(6,076,144.68)

Total Gastos

—————–

147,906,097.1

Total Egresos

215,142,608.1

Resultado del Ejercicio

25,567,631.88

RIF J302000114

U.E COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

DEL 01/09/2004 AL 31/08/2005

INGRESOS

Ingresos

Ventas

Ventas

Ingresos por Mensualidad

(373,272,455.0)

Total Ventas

——————

(373,272,455.0)

Total Ventas

———————

(373,272,455.0)

Total Ventas

———————

373,272,455.0

EGRESOS

Costos

Costos del Servicio

Costos del Servicio

Sueldos y Salarios de Empleados

(74,887,871.90)

Suplencias

(1,272,284.12)

Bonificación Anual

(2,313,812.00)

Servicios contratados

(100,000.00)

Horas trabajadas

(1,302,000.00)

Total Costos del Servicio

———————–

(79,875,968.02)

Suministros

Compra de Suministros

(7,143,000.00)

Compra de Material Deportivo

(325,000.00)

Compra de Uniformes

(8,495,500.00)

Compra de Material Didáctico

(759,000.00)

Compra de Medallas

(150,000.00)

Total Suministros

——————–

(16,872,500.00)

Total Costos del Servicio

——————-

(96,748,468.02)

Total Costos

——————-

96,748,468.02

Gastos

Gastos de Administración

Gastos del Personal

Sueldos y Salarios

(730,000.00)

Vacaciones

(600,000.00)

Prestaciones Sociales

(3,675,000.00)

Suplencias

(288,000.00)

Total Gastos del Personal

———————

(5,243,000.00)

Gastos de Seguro

Gastos de Seguro

(18,577,566.00)

Total Gastos de Seguro

———————

(18,577,566.00)

Honorarios

Honorarios Contadores

(9,885,000.00)

Honorarios Abogados

(9,115,000.00)

Total Honorarios

———————-

(19,000,000.00)

Alquileres

Alquiler del Local

(67,690,000.00)

Total Alquileres

———————

(67,690,000.00)

Gastos de Administración

Gastos de Oficina

(3,215,675.96)

Gastos de Reparación y Mtto

(17,982,2233.25)

Gastos de Limpieza

(579,810.00)

Gastos de Electricidad

(7,902,361.00)

CANTV

(1,364,340.57)

Gastos de Publicidad

(28,000.00)

Gastos de Representación

(7,217,512.00)

Servicio de Vigilancia

(918,000.00)

CVG Gosh

(202,044.22)

Gastos de Medicinas

(487,000.00)

Cesta Ticket

(17,1714,567.32)

Total Gastos de Administración

—————–

(60,025,706.32)

Depreciaciones

Gasto de Depreciación del Mobiliario

(4,604,683.50)

Total Depreciaciones

——————

(4,604,683.50)

Sueldos Accionistas

Sueldo Accionista

(55,000,000.00)

Total Sueldo Accionista

——————-

(55,000,000.00)

Total Gastos de Administración

——————

(230,170,946.4)

Gastos Operativos

Gastos de Mtto. y Reparación

Reparación y Mtto. de Vehículos

(1,454,838.09)

Total Gastos de Mtto y Reparación

—————–

(1,454,838.04)

Gastos de Impuestos

Patente de Industria y Comercio

(710,297.00)

Gastos de Intereses

(9,040,000.00)

I.V.S.S

(3,454,838.09)

Total Gastos de Impuestos

——————

(13,205,135.12)

Total Gastos Operativos

——————

(14,659,473.21)

Total Gastos

—————–

244,830,914.6

Total Egresos

341,579,387.7

Resultado del Ejercicio

31,697,067.29

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Los indicadores de liquidez reflejan la capacidad que tiene la empresa o institución para pagar sus obligaciones o convenios a corto plazo.

edu.red

edu.red

CONCLUSIONES

1.- La U.E "Nuestra Señora del Rorario" tiene como objetivos impartir una educación que le permita al educando una formación idónea y acorde con el proceso de aprendizaje establecido en nuestro ordenamiento jurídico con relación al sistema educativo.

2.- Su bajo nivel de liquidez no les ha permitido alcanzar sus expectativas de crecimiento en el área de trabajo en donde se desempeñan como institución educativa.

3.-Invertir en la ampliación de sus instalaciones para que pueda prestar todos sus servicios en un mismo lugar y ofrecerlos de una manera más adecuada a sus clientes.

4.-Debido a su alta capacitación puede ofrecer cursos de adiestramiento al estudiantado, lo que representaría una fuente de ingreso adicional.

5.-Conseguir un mayor número de cursos de capacitación, para que así puedan entrar otros ingresos.

 

 

Autor:

Gil, Arianny

Rivero, Nurdy

Silva, Suamery

Profesor:

Ing. Andrés Blanco

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA

"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"

VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA FINANCIERA

SECCIÓN: T1

PUERTO ORDAZ, JULIO DE 2007

Partes: 1, 2, 3, 4
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