NEC 16: Ejercicio de Aplicación | ||||||||||||||||
Corrección Monetaria Integral de Estados Financieros | ||||||||||||||||
DOLARIESGO S.A. | ||||||||||||||||
MAYOR GENERAL | ||||||||||||||||
AL 31/12/99 | ||||||||||||||||
Reex. Monetaria 1999 | |||
710,689,210 | Saldo Inc. | ||
(8) | 855,251,000 | 125,521,350 | (1) |
(9) | 30,000,000 | 896,746,929 | (2) |
(10) | 5,337,423 | 5,880,000 | (3) |
(11) | 270,284,473 | 44,508,002 | (4) |
(12) | 190,635,214 | 37,656,405 | (5) |
(13a) | 0 | 195,797,546 | (6) |
996,591,893 | (7) | ||
0 | (13b) | ||
1,351,508,110 | 3,013,391,335 | ||
1,661,883,225 | |||
Reserva Revalor. Patrimonio/99 | |||
355,344,605 | Saldo Inc. | ||
270,284,473 | (11) | ||
625,629,078 | |||
NEC 16: Ejercicio de Aplicación | ||||||||||||||||||
Corrección Monetaria Integral de Estados Financieros | ||||||||||||||||||
DOLARIESGO S.A. | ||||||||||||||||||
BALANCE GENERAL AJUSTADO | ||||||||||||||||||
AL 31/12/99 | ||||||||||||||||||
ACTIVOS | ||||||||||||||||||
CORRIENTES | ||||||||||||||||||
Bancos Moneda Nacional | 46,447,045 | |||||||||||||||||
Bancos Moneda Extranjera | 292,888,350 | |||||||||||||||||
Inventarios: | 3,208,692,929 | |||||||||||||||||
Materia Prima | 94,996,166 | |||||||||||||||||
Productos en Proceso | 1,195,175,291 | |||||||||||||||||
Productos terminados | 1,918,521,472 | |||||||||||||||||
Cuentas por Cobrar (Clientes) | 356,680,200 | 349,546,596 | ||||||||||||||||
– Reserva cuentas incobrables | -7,133,604 | |||||||||||||||||
Anticipo impuesto renta | 25,820,000 | |||||||||||||||||
Arriendos pagados por adelantado | 36,717,791 | |||||||||||||||||
Seguros pagados por adelantado (en $) | 87,866,505 | |||||||||||||||||
Seguros Diferidos | 83,248,923 | 55,499,290 | ||||||||||||||||
– Amortización Seguros Diferidos | -27,749,633 | |||||||||||||||||
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 4,103,478,508 | |||||||||||||||||
INVERSIONES | ||||||||||||||||||
Acciones no Registradas en Bolsa | 810,797,546 | |||||||||||||||||
Participaciones Registradas en Bolsa | 400,000,000 | |||||||||||||||||
TOTAL INVERSIONES | 1,210,797,546 | |||||||||||||||||
FIJOS | ||||||||||||||||||
Terrenos | 1,176,182,770 | |||||||||||||||||
Edificio | 1,411,419,324 | 1,294,836,087 | ||||||||||||||||
– Depreciación Acum. Edificio | -116,583,236 | |||||||||||||||||
Maquinaria y Equipos | 470,473,107 | 392,750,949 | ||||||||||||||||
– Depreciación Acum. Maq. y Equipos | -77,722,158 | |||||||||||||||||
TOTAL ACTIVOS FIJOS | 2,863,769,807 | |||||||||||||||||
OTROS ACTIVOS | ||||||||||||||||||
Reexpresión Monetaria Diferida años Anteriores | 0 | |||||||||||||||||
Gastos de constitución | 117,618,278 | 78,757,199 | ||||||||||||||||
– Amortizc. acml. gastos constitución | -38,861,078 | |||||||||||||||||
Otros | 600,000 | |||||||||||||||||
TOTAL OTROS ACTIVOS | 79,357,199 | |||||||||||||||||
TOTAL ACTIVOS | 8,257,403,060 | |||||||||||||||||
NEC 16: Ejercicio de Aplicación | ||||||||||||||||||
Corrección Monetaria Integral de Estados Financieros | ||||||||||||||||||
DOLARIESGO S.A. | ||||||||||||||||||
BALANCE GENERAL AJUSTADO | ||||||||||||||||||
AL 31/12/99 | ||||||||||||||||||
PASIVOS | ||||||||||||||||||
CORRIENTES | ||||||||||||||||||
Proveedores por pagar | 155,154,681 | |||||||||||||||||
Documentos por pagar | 658,500,000 | |||||||||||||||||
Impuestos; Retenciones IVA Ventas | 87,566,280 | |||||||||||||||||
Sueldos y Beneficios Sociales | 90,450,870 | |||||||||||||||||
Préstamos bancarios en Moneda Extranjera | 1,953,189,000 | |||||||||||||||||
Otros Pasivos Corrientes | 199,978,987 | |||||||||||||||||
TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 3,144,839,818 | |||||||||||||||||
LARGO PLAZO | ||||||||||||||||||
Documentos por pagar L.P. (contrato de reajuste) | 530,000,000 | |||||||||||||||||
Hipotecas por pagar. L.P. | 502,271,209 | |||||||||||||||||
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 1,032,271,209 | |||||||||||||||||
OTROS PASIVOS | ||||||||||||||||||
Jubilación Patronal | 45,000,000 | |||||||||||||||||
Reexpresión monetaria diferida años anteriores | 0 | |||||||||||||||||
Comisiones cobradas por anticipado | 65,337,423 | |||||||||||||||||
Utilidades a realizar | 100,000,000 | |||||||||||||||||
Documentos descontados | 50,000,000 | |||||||||||||||||
TOTAL OTROS PASIVOS | 260,337,423 | |||||||||||||||||
TOTAL PASIVOS | 4,437,448,450 | |||||||||||||||||
PATRIMONIO | ||||||||||||||||||
Capital | 80,000,000 | |||||||||||||||||
Reservas: | 76,050,442 | |||||||||||||||||
Legal | 26,050,442 | |||||||||||||||||
Especial | 50,000,000 | |||||||||||||||||
Reserva por Revalorizc. Patrimonio | 625,629,078 | |||||||||||||||||
Reserva de Capital | ||||||||||||||||||
Reexpresión Monetaria | 1,661,883,225 | |||||||||||||||||
Resultados: | ||||||||||||||||||
Utilidades retención ejercicios anteriores | 619,235,764 | |||||||||||||||||
Utilidad del Ejercicio | 757,156,100 | |||||||||||||||||
Resultados Exposición a Inflación R.E.I. | ||||||||||||||||||
TOTAL PATRIMONIO | 3,819,954,609 | |||||||||||||||||
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 8,257,403,059 | |||||||||||||||||
Autor:
Jackson García
| Página siguiente |