Fecha | Detalle | Parcial | Debe | Haber | ||||||
1999 | -1- | |||||||||
Dic-31 | Bancos | 125,521,350 | ||||||||
Reexp. Monet. Patrimo./99 | 125,521,350 | |||||||||
Para reexpresar saldo bancario de | ||||||||||
moneda extranjera | ||||||||||
-2- | ||||||||||
31 | Inventarios | 896,746,929 | ||||||||
Materias primas | 14,496,166 | |||||||||
Productos Terminados | 214,605,291 | |||||||||
Productos Comprados | 667,645,472 | |||||||||
Reexp. Monet. Patrimo./99 | 896,746,929 | |||||||||
Para reexpresar saldo de inventarios | ||||||||||
a costo de reposición e IPC | ||||||||||
-3- | ||||||||||
31 | Clientes | 6,000,000 | ||||||||
Provisión Ctas. Incobrables | -120,000 | |||||||||
Reexp. Monet. Patrimo./99 | 5,880,000 | |||||||||
Para reexpresar el exigible por reajuste | ||||||||||
-4- | ||||||||||
31 | Arriendos pagados adelantado | 8,717,791 | ||||||||
Seguros Diferidos | 12,574,056 | |||||||||
Gastos de constitución | 40,931,161 | |||||||||
Amor. acu. seguros diferidos | -4,191,351 | |||||||||
Amor. acu. Gastos constituc. | -13,523,655 | |||||||||
Reexp. Monet. Patrimo./99 | 44,508,002 | |||||||||
Para reexpresar gastos constitución, | ||||||||||
gastos y seguros diferidos | ||||||||||
-5- | ||||||||||
31 | Seguro pagado adelantado USD $. | 37,656,405 | ||||||||
Reexp. Monet. Patrimo./99 | 37,656,405 | |||||||||
Para reexpresar saldo de prepagado | ||||||||||
contrato en moneda norteamericana | ||||||||||
-6- | ||||||||||
31 | Inversión acciones no registradas bolsa | 170,797,546 | ||||||||
Inversión participac. registradas en bolsa | 25,000,000 | |||||||||
Reexp. Monet. Patrimo./99 | 195,797,546 | |||||||||
Para reexpresar inversión en acciones | ||||||||||
-7- | ||||||||||
31 | Terrenos | 409,311,604 | ||||||||
Edificios | 491,173,925 | |||||||||
Maquinaria y Equipos | 163,724,641 | |||||||||
Depreciación acum. edificio | -40,570,966 | |||||||||
Depreciación acum. M. y Eq. | -27,047,311 | |||||||||
Reexp. Monet. Patrimo./99 | 996,591,893 | |||||||||
Para reexpresar activos fijos y | ||||||||||
sus depreciaciones | ||||||||||
-8- | ||||||||||
31 | Reex. Monet. Patrimo./99 | 855,251,000 | ||||||||
Préstamos bancarios | 855,251,000 | |||||||||
Para registrar diferencial cambiario del | ||||||||||
préstamo aceptado en dólares | ||||||||||
-9- | ||||||||||
31 | Reex. Monet. Patrimo./99 | 30,000,000 | ||||||||
Documentos por pagar L.P. c.r. | 30,000,000 | |||||||||
Para registrar el reajuste pactado | ||||||||||
en el préstamo L.P. | ||||||||||
-10- | ||||||||||
31 | Reex. Monet. Patrimo./99 | 5,337,423 | ||||||||
Comisiones cobradas anti. | 5,337,423 | |||||||||
Para reexpresar pago de comisiones | ||||||||||
-11- | ||||||||||
31 | Reex. Monet. Patrimo./99 | 270,284,473 | ||||||||
Reser. reval. patrimonio | 270,284,473 | |||||||||
Para reexpresar las partidas del | ||||||||||
patrimonio capital, reservas y superávit | ||||||||||
-12- | ||||||||||
Reex. Monet. Patrimo./99 | 190,635,214 | |||||||||
Utilidades ejercicio anterior | 190,635,214 | |||||||||
Para reexpresar saldo de utilidad | ||||||||||
no distribuídas | ||||||||||
-13a- | ||||||||||
31 | Reex. Monet. Patrimo./99 | 0 | ||||||||
Reexp. Monet. Dif./años anter. | 0 | |||||||||
Para transferir y cerrar el saldo de la | ||||||||||
cuenta de activo diferido del años anter. | ||||||||||
-13b- | ||||||||||
31 | Reexp. Monet. Dif./años anter. | 0 | ||||||||
Reexp. Monet. Patrim./99 | 0 | |||||||||
Para transferir y cerrar el saldo de la | ||||||||||
cuenta de pasivo diferido de años anter. | ||||||||||
Suma…. | 3,739,663,519 | 3,568,756,952 | ||||||||
Diferencia por error en fórmula: Valores en (-) que deben tomarse en (+). | 170,906,566 | |||||||||
3,739,663,519 | ||||||||||
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