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Componentes de un proyecto de inversión (página 2)


Partes: 1, 2

ANEXOS

Capacidad instalada

Producto

Capacidad Instalada

Unidad de medida

   
   

Cuadro Nº 1

Capacidad Utilizada:

Porcentaje de capacidad utilizada

Producto

Año 1

Año 2

Año n

    
    
    

Cuadro Nº 2

Programa de producción

PRODUCTOS

PRODUCCIÓN (Unidades por año)

Año

1

2

3

4

5

6

7

8

9

..n

Cuadro Nº 3

Programa de Ventas

PROYECCIÓN DE LAS VENTAS (Bolívares/ año)

Productos

Precio

Año 1

Año 2

Año 4

1.

2.

3.

TOTAL

Cuadro Nº 4

Maquinarias, Equipos y Herramientas existentes

MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CANTIDAD

VIDA ÚTIL

VALOR ACTUAL

Cuadro Nº 5

Maquinarias, equipos y herramientas a adquirir

MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CANTIDAD

VIDA ÚTIL

PRECIO

(Bs.)

PROCEDENCIA

Cuadro Nº 6

MANO DE OBRA DIRECTA FIJA

 

CANTIDAD

SUELDO Bs/Mes

SUELDO ANUAL Bs/Año

BENEFICIOS

TOTAL ANUAL

M. de Obra Directa

     

Especializada

     

Semi-especializada

     

No especializada

     

TOTAL

     

Cuadro Nº 7

MANO DE OBRA DIRECTA A DESTAJO

 

CANTIDAD

SUELDO Bs/Mes

SUELDO ANUAL Bs/Año

TOTAL ANUAL

M. de Obra Directa

    

Especializada

    

Semi-especializada

    

No especializada

    

TOTAL

    

Cuadro Nº 8

MANO DE OBRA INDIRECTA FIJA

 

CANTIDAD

SUELDO Bs/Mes

SUELDO ANUAL Bs/Año

BENEFICIOS

TOTAL ANUAL

Técnicos

     

Supervisores

     

Capataces

     

Inspectores

     

Obreros

     

Cuadro Nº 9

MANO DE OBRA INDIRECTA A DESTAJO

 

CANTIDAD

SUELDO Bs/Mes

SUELDO ANUAL Bs/Año

TOTAL ANUAL

Técnicos

    

Supervisores

    

Capataces

    

Inspectores

    

Obreros

    

Cuadro Nº 10

MANO DE OBRA DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

CARGO

CANTIDAD

SUELDO Bs/Mes

SUELDO ANUAL Bs/Año

BENEFICIOS

TOTAL ANUAL

Presidente

     

Directores

     

Gerente General

     

Gerente Administrativo

     

Gerente Técnico

     

Empleados

     

Secretarias

     

Vendedores

     

Obreros

     

TOTAL

     

Cuadro Nº 11

MANO DE OBRA DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS A DESTAJOS

CARGO

CANTIDAD

SUELDO Bs/Mes

SUELDO ANUAL Bs/Año

BENEFICIOS

TOTAL ANUAL

Presidente

     

Directores

     

Gerente General

     

Gerente Administrativo

     

Gerente Técnico

     

Empleados

     

Secretarias

     

Vendedores

     

Obreros

     

TOTAL

     

Cuadro Nº 12

Requerimiento Total de Activos

Cuadro Nº 13

Activos Fijos Tangibles

CONCEPTO

INVERSION

PORCENTAJE

Terreno

  

Infraestructura

  

Construcción

  

Equipo y Maquinaria

  

Instrumento de Medición

  

Herramienta

  

Equipo de Laboratorio

  

Equipo de Transporte Interno

  

Vehículo de carga

  

Vehículo para Oficina

  

Equipo para oficina

  

TOTAL

  

Cuadro Nº 14

Activo Fijos Intangible:

CONCEPTO

INVERSION

PORCENTAJE

Estudio y Proyecto

  

Investigación

  

Patente y Marca

  

Registro de la empresa

  

Otros

  

TOTAL

  

Cuadro Nº 15

Capital de Trabajo

Cuadro Nº 16

Modalidad de Financiamiento

CONCEPTO

APORTE PROPIO

FINANCIAMIENTO

TOTAL

Terreno

   

Infraestructura

   

Construcción

   

Equipo y Maquinaria

   

Herramienta

   

Equipo de Transporte

   

Estudio y Proyecto

   

Investigación

   

Patente y Marca

   

Equipo de oficina

   

Etc.

   

Capital de Trabajo

   

TOTAL

   

PORCENTAJE

   

Cuadro Nº 17

Amortización de la deuda

Cuadro Nº 18

Inversión Anual durante la vida del proyecto

CONCEPTO

AÑOS

TOTAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Infraestructura

         

Construcción

         

Maquinarías y Equipos

         

Herramienta

         

Equipo de Oficina

Instrumento de Medición

Vehículo de carga

Vehículo de oficina

TOTAL

Cuadro Nº 19

Depreciación y Amortización de la Inversión

Concepto

Años

Total

 

1

2

3

4

5

6

….n

 

Activos Fijos Tangibles

        

Terreno

        

Infraestructura

        

Construcción

        

Equipo y Maquinaria

        

Instrumento de Medición

        

Herramienta

Equipo de Laboratorio

Equipo de Transporte Interno

Activos Fijos Intangibles

Estudio y Proyecto

Investigación

Patente y Marca

Registro de la empresa

Capital de Trabajo

Otros

TOTAL

Cuadro Nº 20

Otros Gastos de Fabricación

DESCRIPCIÓN

GASTO MENSUAL

BS./MES

GASTO ANUAL

BS./AÑO

Repuesto

  

Mantenimiento

  

Alquiler

  

Electricidad

  

Combustible

  

Lubricantes

  

Royalty

  

Tecnología

  

Investigación

  

Transporte

  

Agua

  

Gas

  

TOTAL

  

Cuadro Nº 21

Otros Gastos de Administración y Ventas

DESCRIPCIÓN

GASTO MENSUAL

BS./MES

GASTO ANUAL

BS./AÑO

Seguro

  

Papelería

  

Fletes

  

Publicidad

  

Comercialización

  

Teléfono

  

TOTAL

  

Cuadro Nº 22

ESTRUCTURA DE COSTO

CONCEPTO

AÑOS

1

2

3

…n

Costo primo

    

Materia prima

    

Otros materiales

    

Mano de obra directa

    

Gastos de fabricación

    

Mano de obra indirecta

    

Otros gastos de fabricación

    

Depreciación

    
     

Cuadro Nº 23

Estado de Ganancias y Pérdidas con Financiamiento

CONCEPTO

AÑOS

TOTAL

1

2

3

4

…n

       

Ingreso

      

Ingreso

      

Egresos

      

Costo Primo

      

Gasto de Fabricación

      

Gasto de Administración

      

Interés del crédito

      

Utilidad Neta

      

Impuesto sobre la Renta

      

Utilidad Liquida

Cuadro Nº 24

Flujo de Caja con Financiamiento

CONCEPTO

AÑOS

TOTAL

0

1

2

3

4

…n

Inversiones

       

Inversiones Fija

       

Capital de Trabajo

       

Comisión

       

Otros Egresos

       

Materia Prima

       

Otros Materiales

       

Mano de obra

       

Otros Costos de Fabricación

       

Otros Costos de Administración y V.

       

Otros Impuesto

       

Comisión Vendedores más otros E.

       

Gastos Financieros (Interés + Amortización)

       

Impuesto sobre la Renta

       

Total Egresos

       

Ingresos

       

Ingresos por ventas

       

Aporte Propio

       

Crédito

       

Saldo

       

Saldo Acumulado

       

Cuadro Nº 25

Ingresos Totales Anuales

CONCEPTO

AÑOS

TOTAL

0

1

2

3

4

…n

Ingreso por Venta

       

Aporte Propio

       

Crédito

       

TOTAL

       

Cuadro Nº 26

Capacidad de Pago

CONCEPTO

AÑOS

TOTAL

1

2

3

4

…n

Fuentes

      

Ingresos

      

Usos

      

Costo Total

      

Impuesto

      

Disponible para Amortizar

      

Amortización del Crédito

      

Disponible

      

TOTAL

      

Cuadro Nº 27

Análisis de Sensibilidad

VARIABLES

% DE AUMENTO O DISMINUCIÓN

-60

-40

-20

0

20

40

60

Ingresos

Inversión

Materia prima

Otros materiales

Mano de obra

Otros gastos de fabricación

Otros gastos de admón. y ventas

Otros impuestos

Otros egresos

Impuesto sobre la renta

Gastos financieros

Cuadro Nº 28

 

Enviado por:

Ing. Cruz Lezama Osaín

Ingeniero Industrial – Especialista en Finanzas

Especialista en Operaciones y Producción

Magíster en Gerencia, Mención Finanzas

Diplomado en Formación y Desarrollo Docente

Puerto Ordaz, Venezuela, Abril de 2006

Partes: 1, 2
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